T-Gaia Corporation

TSE:3738 株式レポート

時価総額：JP¥170.3b

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T-Gaia 評価

3738 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3738 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3738 ( ¥2365 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2033.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3738当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3738 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3738 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

3738 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3738 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
2730 EDION
18.9x6.2%JP¥170.7b
7419 Nojima
7.9xn/aJP¥157.1b
8282 K's Holdings
35.4x16.5%JP¥261.4b
3048 Bic Camera
61.2x22.0%JP¥262.4b
3738 T-Gaia
24.3x8.8%JP¥170.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3738は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3738'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3738は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3738 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3738 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3738は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3738 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,050.00
JP¥2,080.00
-31.8%
4.8%JP¥2,180.00JP¥1,980.00n/a2
Jun ’25JP¥1,942.00
JP¥2,130.00
+9.7%
2.3%JP¥2,180.00JP¥2,080.00n/a2
May ’25JP¥2,145.00
JP¥2,130.00
-0.7%
2.3%JP¥2,180.00JP¥2,080.00n/a2
Apr ’25JP¥2,074.00
JP¥2,130.00
+2.7%
2.3%JP¥2,180.00JP¥2,080.00n/a2
Mar ’25JP¥2,104.00
JP¥2,130.00
+1.2%
2.3%JP¥2,180.00JP¥2,080.00n/a2
Feb ’25JP¥2,023.00
JP¥1,830.00
-9.5%
3.8%JP¥1,900.00JP¥1,760.00n/a2
Jan ’25JP¥1,930.00
JP¥1,830.00
-5.2%
3.8%JP¥1,900.00JP¥1,760.00n/a2
Dec ’24JP¥1,838.00
JP¥1,715.00
-6.7%
2.6%JP¥1,760.00JP¥1,670.00n/a2
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥1,715.00
-4.8%
2.6%JP¥1,760.00JP¥1,670.00n/a2
Oct ’24JP¥1,765.00
JP¥1,710.00
-3.1%
2.2%JP¥1,760.00JP¥1,670.00n/a3
Sep ’24JP¥1,773.00
JP¥1,710.00
-3.6%
2.2%JP¥1,760.00JP¥1,670.00n/a3
Aug ’24JP¥1,803.00
JP¥1,710.00
-5.2%
2.2%JP¥1,760.00JP¥1,670.00n/a3
Jul ’24JP¥1,732.00
JP¥1,755.00
+1.3%
2.0%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a4
Jun ’24JP¥1,666.00
JP¥1,710.00
+2.6%
1.8%JP¥1,760.00JP¥1,680.00JP¥1,942.004
May ’24JP¥1,677.00
JP¥1,710.00
+2.0%
1.8%JP¥1,760.00JP¥1,680.00JP¥2,145.004
Apr ’24JP¥1,670.00
JP¥1,710.00
+2.4%
1.8%JP¥1,760.00JP¥1,680.00JP¥2,074.004
Mar ’24JP¥1,640.00
JP¥1,735.00
+5.8%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥2,104.004
Feb ’24JP¥1,644.00
JP¥1,735.00
+5.5%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥2,023.004
Jan ’24JP¥1,630.00
JP¥1,735.00
+6.4%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,930.004
Dec ’23JP¥1,641.00
JP¥1,735.00
+5.7%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,838.004
Nov ’23JP¥1,644.00
JP¥1,735.00
+5.5%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,802.004
Oct ’23JP¥1,639.00
JP¥1,735.00
+5.9%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,765.004
Sep ’23JP¥1,644.00
JP¥1,735.00
+5.5%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,773.004
Aug ’23JP¥1,645.00
JP¥1,735.00
+5.5%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,680.00JP¥1,803.004
Jul ’23JP¥1,611.00
JP¥1,807.50
+12.2%
5.6%JP¥1,970.00JP¥1,700.00JP¥1,732.004
Jun ’23JP¥1,664.00
JP¥1,857.50
+11.6%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,666.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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