K's Holdings Corporation

TSE:8282 株式レポート

時価総額：JP¥258.5b

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K's Holdings 評価

8282 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8282 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8282 ( ¥1544 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1511.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8282当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8282 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8282 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

8282 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8282 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
3048 Bic Camera
31.4x13.5%JP¥279.0b
3738 T-Gaia
23.3x5.7%JP¥202.9b
9831 Yamada Holdings
13.6x9.7%JP¥315.5b
2730 EDION
19x9.3%JP¥193.9b
8282 K's Holdings
33.7x16.4%JP¥258.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8282は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8282'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8282は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8282 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8282 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.7x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8282は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8282 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,539.50
JP¥1,585.00
+3.0%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a6
Sep ’25JP¥1,570.00
JP¥1,560.00
-0.6%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’25JP¥1,578.00
JP¥1,493.33
-5.4%
8.5%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
Jul ’25JP¥1,533.00
JP¥1,453.33
-5.2%
8.6%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
Jun ’25JP¥1,461.00
JP¥1,431.67
-2.0%
8.8%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a6
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,360.00
-9.4%
4.3%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Apr ’25JP¥1,381.50
JP¥1,336.67
-3.2%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Mar ’25JP¥1,304.00
JP¥1,336.67
+2.5%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Feb ’25JP¥1,334.50
JP¥1,330.00
-0.3%
4.8%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Jan ’25JP¥1,321.00
JP¥1,340.00
+1.4%
5.0%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a6
Dec ’24JP¥1,272.50
JP¥1,335.00
+4.9%
5.6%JP¥1,450.00JP¥1,220.00n/a6
Nov ’24JP¥1,411.00
JP¥1,325.71
-6.0%
8.2%JP¥1,460.00JP¥1,150.00n/a7
Oct ’24JP¥1,372.00
JP¥1,266.67
-7.7%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a6
Sep ’24JP¥1,354.50
JP¥1,300.00
-4.0%
9.5%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,570.007
Aug ’24JP¥1,308.50
JP¥1,307.14
-0.1%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,578.007
Jul ’24JP¥1,255.50
JP¥1,305.71
+4.0%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,533.007
Jun ’24JP¥1,204.00
JP¥1,305.71
+8.4%
11.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,461.007
May ’24JP¥1,203.00
JP¥1,280.00
+6.4%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,501.507
Apr ’24JP¥1,163.00
JP¥1,297.14
+11.5%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,381.507
Mar ’24JP¥1,177.00
JP¥1,297.14
+10.2%
11.9%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,304.007
Feb ’24JP¥1,129.00
JP¥1,311.43
+16.2%
14.0%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,334.507
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,341.43
+18.9%
12.4%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,321.007
Dec ’23JP¥1,127.00
JP¥1,341.43
+19.0%
12.4%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,272.507
Nov ’23JP¥1,190.00
JP¥1,412.86
+18.7%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,411.007
Oct ’23JP¥1,195.00
JP¥1,431.43
+19.8%
12.1%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,372.007
Sep ’23JP¥1,258.00
JP¥1,438.57
+14.4%
11.9%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,354.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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