Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Hulic 評価

3003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3003 ( ¥1422.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥18401.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3003は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3003は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3003 の株価収益率 レシオを示している。これは3003 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3003 のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益JP¥90.52b
時価総額JP¥1.08t

株価収益率 同業他社との比較

3003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3003 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
8905 AEON Mall
23.9x19.9%JP¥452.5b
8848 Leopalace21
4.3x-8.6%JP¥177.0b
2337 Ichigo
17.6x11.3%JP¥158.1b
8818 Keihanshin Building
23.4x7.0%JP¥78.7b
3003 Hulic
12x6.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 3003は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3003'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3003 12.0x業界平均 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3003は、 JP Real Estate業界平均 (11.4x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3003 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3003は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3003 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,422.50
JP¥1,660.00
+16.7%
5.1%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.6%
5.4%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.2%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.9%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.2%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.9%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.2%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.9%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a8
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+7.0%
6.0%JP¥1,850.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.3%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.6%
9.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.6%
8.8%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.8%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.1%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.2%
6.4%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.9%
5.5%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.2%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
May ’24JP¥1,168.00
JP¥1,253.75
+7.3%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,485.008
Apr ’24JP¥1,087.00
JP¥1,257.50
+15.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,555.508
Mar ’24JP¥1,078.00
JP¥1,257.50
+16.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,510.508
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,251.25
+17.5%
3.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,627.508
Jan ’24JP¥1,040.00
JP¥1,278.75
+23.0%
5.7%JP¥1,430.00JP¥1,200.00JP¥1,476.508
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,262.50
+10.4%
3.8%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,462.008
Nov ’23JP¥1,079.00
JP¥1,243.75
+15.3%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,110.00JP¥1,405.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.1b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥997.00

7D

-0.4%

1Y

6.0%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,581.00

7D

-1.1%

1Y

-21.0%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥817.00

7D

0%

1Y

11.3%