Leopalace21 Corporation

TSE:8848 株式レポート

時価総額：JP¥172.2b

Leopalace21 評価

8848 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8848 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8848 ( ¥553 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1836.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8848は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8848 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8848は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8848 の株価収益率 レシオを示している。これは8848 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8848 のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益JP¥40.81b
時価総額JP¥172.19b

株価収益率 同業他社との比較

8848 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8848 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.4x
2337 Ichigo
18.3x11.3%JP¥165.5b
8818 Keihanshin Building
23.1x7.0%JP¥77.2b
6620 Miyakoshi Holdings
172.5xn/aJP¥75.0b
8905 AEON Mall
23.8x19.9%JP¥455.1b
8848 Leopalace21
4.3x-9.6%JP¥172.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8848は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8848'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8848 4.3x業界平均 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8848は、 JP Real Estate業界平均 (11.8x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8848 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8848 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8848は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8848 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥554.00
JP¥595.00
+7.4%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
Nov ’25JP¥547.00
JP¥595.00
+8.8%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
Oct ’25JP¥599.00
JP¥595.00
-0.7%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
Sep ’25JP¥593.00
JP¥595.00
+0.3%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
May ’25JP¥522.00
JP¥440.00
-15.7%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Apr ’25JP¥506.00
JP¥440.00
-13.0%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Mar ’25JP¥457.00
JP¥440.00
-3.7%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Feb ’25JP¥409.00
JP¥380.00
-7.1%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Jan ’25JP¥428.00
JP¥380.00
-11.2%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Dec ’24JP¥466.00
JP¥380.00
-18.5%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Nov ’24JP¥326.00
JP¥365.00
+12.0%
6.8%JP¥390.00JP¥340.00JP¥547.002
Oct ’24JP¥328.00
JP¥340.00
+3.7%
14.7%JP¥390.00JP¥290.00JP¥599.002
Sep ’24JP¥359.00
JP¥340.00
-5.3%
14.7%JP¥390.00JP¥290.00JP¥593.002
Aug ’24JP¥304.00
JP¥315.00
+3.6%
7.9%JP¥340.00JP¥290.00JP¥522.002
Jul ’24JP¥267.00
JP¥315.00
+18.0%
7.9%JP¥340.00JP¥290.00JP¥518.002
Jun ’24JP¥300.00
JP¥320.00
+6.7%
6.3%JP¥340.00JP¥300.00JP¥524.002
May ’24JP¥364.00
JP¥335.00
-8.0%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥522.002
Apr ’24JP¥357.00
JP¥335.00
-6.2%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥506.002
Mar ’24JP¥319.00
JP¥335.00
+5.0%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥457.002
Feb ’24JP¥320.00
JP¥335.00
+4.7%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥409.002
Jan ’24JP¥291.00
JP¥335.00
+15.1%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥428.002
Dec ’23JP¥298.00
JP¥335.00
+12.4%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥466.002
Nov ’23JP¥286.00
JP¥340.00
+18.9%
11.8%JP¥380.00JP¥300.00JP¥326.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,590.00

7D

-1.9%

1Y

-20.7%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥824.00

7D

1.7%

1Y

11.5%

Hulic

JP¥1.1t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

3003

JP¥1,430.00

7D

-0.6%

1Y

-1.2%