AEON Mall Co., Ltd.

TSE:8905 株式レポート

時価総額：JP¥431.2b

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AEON Mall 評価

8905 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8905 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8905 ( ¥1919.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥675.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8905当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8905 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8905 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

8905 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8905 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
2337 Ichigo
14.2x6.7%JP¥172.0b
3003 Hulic
12.4x5.2%JP¥1.1t
8848 Leopalace21
3.9x-14.8%JP¥164.6b
8818 Keihanshin Building
21.4x3.1%JP¥81.3b
8905 AEON Mall
21.1x15.7%JP¥431.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8905は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8905'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8905は、 JP Real Estate業界平均 (11.7x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8905 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8905 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8905は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8905 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,904.00
JP¥1,838.00
-3.5%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.8%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.8%
8.6%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.5%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.3%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.1%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.2%
7.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a6
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.9%
6.8%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a6
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.5%
6.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a6
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.7%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a6
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.9%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00n/a6
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
May ’24JP¥1,836.00
JP¥1,990.00
+8.4%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,813.006
Apr ’24JP¥1,737.00
JP¥1,863.33
+7.3%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,785.506
Mar ’24JP¥1,750.00
JP¥1,863.33
+6.5%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,737.006
Feb ’24JP¥1,816.00
JP¥1,863.33
+2.6%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,833.006
Jan ’24JP¥1,705.00
JP¥1,771.67
+3.9%
6.0%JP¥1,930.00JP¥1,650.00JP¥1,772.006
Dec ’23JP¥1,645.00
JP¥1,775.00
+7.9%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,726.506
Nov ’23JP¥1,606.00
JP¥1,775.00
+10.5%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,734.506
Oct ’23JP¥1,610.00
JP¥1,760.00
+9.3%
5.0%JP¥1,900.00JP¥1,650.00JP¥1,760.006
Sep ’23JP¥1,648.00
JP¥1,810.00
+9.8%
6.6%JP¥2,000.00JP¥1,650.00JP¥1,754.006
Aug ’23JP¥1,703.00
JP¥1,810.00
+6.3%
6.6%JP¥2,000.00JP¥1,650.00JP¥1,758.506
Jul ’23JP¥1,648.00
JP¥1,823.33
+10.6%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,680.00JP¥1,861.006
Jun ’23JP¥1,590.00
JP¥1,823.33
+14.7%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,680.00JP¥1,772.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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