中外製薬株式会社中外製薬(株) (東証:4519)が通期決算を発表し、アナリストが予想を更新中

中外製薬株式会社（東証:4519）への投資家は、今週は好調だった。(中外製薬株式会社（東証：4519）の株価は、通期決算の発表後、3.6％上昇し、6,734円で取引を終えた。 売上高1.2t円、法定1株当たり利益235円はいずれもアナリスト予想通りであり、中外製薬が期待通りの業績を上げていることを示すものである。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、アナリスト14名は2025年の売上高を1.18億円と予想。 一株当たり利益は4.5％増の246円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高1.18t円、一株当たり利益（EPS）243円を予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価7,497円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは9,900円、最も弱気なアナリストは5,300円である。 これは、アナリストが中外製薬の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率0.7%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率4.4％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体では中外製薬よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、中外製薬の業績見通しにここ数年大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、中外製薬の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は7,497円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、中外製薬について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数の中外製薬アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あまり熱中する前に、中外製薬の注意すべき兆候を1つ発見した。

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