ご存知のように、中外製薬株式会社（東証：4519）は先日、第1四半期の決算を発表した。(先日、中外製薬株式会社（東証：4519）の第1四半期決算が発表された。 売上高は2,370億円と予想通りだったが、1株当たり利益（EPS）は45.22円と予想を4.1％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
中外製薬のアナリスト14名によるコンセンサスでは、2024年の売上高は1.09億円と予想されている。これは過去12ヶ月の売上高に比べ5.4%の増加となる。 一株当たり利益は5.4%増の209円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を1.09億円、1株当たり利益（EPS）を209円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは目標株価6,044円を再確認しており、事業が順調に予想通り遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,410円、最も悲観的なアナリストは4,500円である。 中外製薬の株価に対する見方はまちまちだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。
大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予測に照らして、これらの予測をどのように評価するかということである。 2024年末までの年率7.3%という予測は、過去5年間の年率15%の成長を大きく下回る。 アナリストがカバーしている同業他社は、年率4.9％の収益成長が見込まれている。 つまり、中外製薬の収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが中外製薬の業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,044円で据え置かれた。
この点を考慮すると、中外製薬について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 中外製薬の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、中外製薬には知っておくべき 警告サインが1つ あります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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