Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TSE:4506 株式レポート

時価総額：JP¥140.6b

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Sumitomo Pharma 評価

4506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4506 ( ¥351 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥60.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4506当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4506 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA-1.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4506 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4506 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
4521 Kaken Pharmaceutical
2x-6.5%JP¥143.6b
4547 Kissei Pharmaceutical
1.9x4.0%JP¥139.9b
4534 Mochida Pharmaceutical
1.1x2.2%JP¥109.4b
4565 Nxera Pharma
8.7x15.9%JP¥139.0b
4506 Sumitomo Pharma
0.5x6.4%JP¥140.6b

Price-To-Sales vs ピア: 4506は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4506'のPE レシオは、JP Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4506は、 JP Pharmaceuticals業界平均 (1.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4506 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4506 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 4506は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4506 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥357.00
JP¥331.25
-7.2%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00n/a8
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00n/a7
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00n/a8
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00n/a8
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00n/a7
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007
Nov ’23JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥433.007
Oct ’23JP¥1,031.00
JP¥1,002.50
-2.8%
12.7%JP¥1,200.00JP¥800.00JP¥535.708
Sep ’23JP¥1,019.00
JP¥1,015.00
-0.4%
10.9%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥512.708
Aug ’23JP¥1,123.00
JP¥1,027.50
-8.5%
12.1%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥528.908
Jul ’23JP¥1,080.00
JP¥1,074.44
-0.5%
14.1%JP¥1,300.00JP¥870.00JP¥639.009
Jun ’23JP¥1,101.00
JP¥1,150.00
+4.5%
10.8%JP¥1,350.00JP¥1,000.00JP¥632.009

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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