協和キリン株式会社協和キリンアナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、協和キリン株式会社（東証：4151）は、直近の半期決算を好調な数字でスタートさせた。(協和発酵キリン株式会社（東証：4151）の最新半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を5.3％上回る2,330億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を29％上回る70.76円となり、同社は予想を上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

協和キリンの最新分析を見る

先週の決算発表後、協和キリンの12名のアナリストは、2024年の売上高を4,801億円と予想している。 一株当たり法定利益は同33％減の124円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2024年の売上高を4,794億円、1株当たり利益（EPS）を124円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が3,246円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 協和キリンについては、最も強気なアナリストが3,800円、最も弱気なアナリストが2,500円と、見方が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストの協和キリンに対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想にばらつきはない。

これらの予想は興味深いものだが、協和キリンの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。2024年末までの年率1.7%の成長率予測は、過去5年間の年率8.2%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.9%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体では協和キリンよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが協和キリンの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、協和キリンの売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことは協和キリンの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 協和キリンの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、協和キリンの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

この記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。