決算情報：協和キリン、EPSを5.6％未達。EPSは5.6％未達、アナリストは予想を修正中

協和キリン株式会社（東証：4151）の第1四半期決算が先週発表された。(先週、協和キリン株式会社（東証：4151）の第1四半期決算が発表された。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1,060億円はアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり27.26円と5.6％の未達であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

協和キリンの最新分析を見る

今回の決算を受けて、協和キリンを担当するアナリスト12名は、2024年の売上高を4,740億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヵ月比で4.3%改善することになる。 法定1株当たり利益は同期間に19%減の126円となる見通し。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を4,721億円、一株当たり利益（EPS）を126円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,054円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な協和キリンのアナリストの目標株価は3,800円、最も悲観的なアナリストは2,500円である。 このように、アナリストの意見は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、協和キリンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率5.8%の売上高成長率は、過去5年間の年率7.0%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は協和キリンの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.5%の成長が見込まれている。 つまり、協和キリンは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれる。

結論

最も明白な結論は、このところ協和キリンの見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、協和キリンに関する2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、協和キリンの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

この記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。