Nitto Denko Corporation

TSE:6988 株式レポート

時価総額：JP¥1.8t

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Nitto Denko 評価

6988 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6988 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6988 ( ¥13140 ) は、当社の 公正価値 ( ¥14739.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6988は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6988 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6988 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

6988 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6988 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
4612 Nippon Paint Holdings
20.2x7.5%JP¥2.5t
4613 Kansai Paint
12.5x-3.4%JP¥517.3b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
26.8x15.3%JP¥441.8b
4203 Sumitomo Bakelite
17x10.1%JP¥391.9b
6988 Nitto Denko
14.7x4.7%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 6988は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6988'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6988は、 JP Chemicals業界平均 (10.4x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6988 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6988 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6988は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6988 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,598.00
JP¥2,765.82
+6.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Sep ’25JP¥2,423.00
JP¥2,776.73
+14.6%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,453.00
JP¥2,774.91
+13.1%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.83
+5.6%
13.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a12
Jun ’25JP¥2,399.00
JP¥2,625.17
+9.4%
18.7%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a12
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,639.33
+1.4%
18.7%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a12
Apr ’25JP¥2,724.00
JP¥2,567.27
-5.8%
19.6%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a11
Mar ’25JP¥2,800.00
JP¥2,567.27
-8.3%
19.6%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a11
Feb ’25JP¥2,555.00
JP¥2,336.67
-8.5%
13.0%JP¥2,800.00JP¥1,700.00n/a12
Jan ’25JP¥2,110.00
JP¥2,251.67
+6.7%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,560.00n/a12
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,210.00
+4.4%
15.8%JP¥2,800.00JP¥1,560.00n/a12
Nov ’24JP¥1,983.40
JP¥2,161.67
+9.0%
15.9%JP¥2,800.00JP¥1,560.00n/a12
Oct ’24JP¥1,961.60
JP¥2,137.67
+9.0%
17.1%JP¥2,800.00JP¥1,560.00n/a12
Sep ’24JP¥2,017.00
JP¥2,146.00
+6.4%
16.4%JP¥2,800.00JP¥1,660.00JP¥2,423.0012
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,142.91
+7.1%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,660.00JP¥2,453.0011
Jul ’24JP¥2,126.00
JP¥2,028.17
-4.6%
20.3%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥2,526.0012
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥1,961.50
-2.3%
17.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥2,399.0012
May ’24JP¥1,778.00
JP¥1,814.83
+2.1%
16.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,603.0012
Apr ’24JP¥1,710.00
JP¥1,798.67
+5.2%
17.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,724.0012
Mar ’24JP¥1,676.00
JP¥1,774.91
+5.9%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,800.0011
Feb ’24JP¥1,660.00
JP¥1,812.18
+9.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,555.0011
Jan ’24JP¥1,530.00
JP¥1,857.40
+21.4%
12.0%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,110.0010
Dec ’23JP¥1,730.00
JP¥1,855.40
+7.2%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,117.0010
Nov ’23JP¥1,568.00
JP¥1,921.17
+22.5%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,983.4012
Oct ’23JP¥1,566.00
JP¥1,970.67
+25.8%
16.4%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,961.6012
Sep ’23JP¥1,710.00
JP¥1,969.85
+15.2%
15.7%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,017.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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