Sumitomo Bakelite 評価
4203 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4203 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4203 ( ¥3780 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5683.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4203は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4203 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 4203は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
4203 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 15x |
収益 | JP¥23.50b |
時価総額 | JP¥352.09b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 6.2x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4203 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4203は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4203'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.08m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4203は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4203 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 15x |
公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4203は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥3,780.00 | JP¥4,925.00 +30.3% | 9.0% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | JP¥3,925.00 | JP¥4,925.00 +25.5% | 9.0% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | JP¥4,093.00 | JP¥4,741.67 +15.8% | 13.2% | JP¥5,400.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥3,869.00 | JP¥4,758.33 +23.0% | 12.9% | JP¥5,300.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥4,034.00 | JP¥4,858.33 +20.4% | 11.2% | JP¥5,300.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥4,672.00 | JP¥4,875.00 +4.3% | 11.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥4,340.00 | JP¥4,758.33 +9.6% | 12.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥4,494.00 | JP¥4,583.33 +2.0% | 14.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,494.00 | JP¥4,583.33 +2.0% | 14.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥4,461.50 | JP¥4,090.00 -8.3% | 5.1% | JP¥4,350.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥3,668.50 | JP¥3,960.00 +7.9% | 5.9% | JP¥4,350.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,701.50 | JP¥3,900.00 +5.4% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,595.00 | JP¥3,660.00 +1.8% | 10.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,361.00 | JP¥3,580.00 +6.5% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,925.00 | 5 |
Oct ’24 | JP¥3,261.50 | JP¥3,580.00 +9.8% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥4,093.00 | 5 |
Sep ’24 | JP¥3,481.00 | JP¥3,380.00 -2.9% | 13.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,869.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,098.00 | JP¥3,230.00 +4.3% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,034.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥2,983.50 | JP¥3,110.00 +4.2% | 7.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,672.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥3,000.00 +9.1% | 6.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,340.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,625.00 | JP¥3,000.00 +14.3% | 6.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,494.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,580.00 | JP¥2,960.00 +14.7% | 6.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,494.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥2,395.00 | JP¥2,950.00 +23.2% | 6.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,461.50 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,087.50 | JP¥2,950.00 +41.3% | 7.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,668.50 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,957.50 | JP¥3,137.50 +60.3% | 8.1% | JP¥3,450.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,701.50 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,212.50 | JP¥3,200.00 +44.6% | 9.7% | JP¥3,550.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,595.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,002.50 | JP¥3,200.00 +59.8% | 9.7% | JP¥3,550.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,361.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,648.00
7D
0.9%
1Y
11.6%
Kaneka
JP¥215.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,428.00
7D
0.5%
1Y
-8.4%
Daido Steel
JP¥250.1b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,173.00
7D
-0.5%
1Y
-12.7%