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Nippon Paint Holdings 評価
4612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4612 ( ¥1057 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1237.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4612は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4612 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.46t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4612 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4612は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4612'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4612 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4612は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,048.00 | JP¥1,230.56 +17.4% | 9.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,230.56 +16.4% | 9.0% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,046.00 | JP¥1,205.63 +15.3% | 8.1% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥1,081.50 | JP¥1,245.83 +15.2% | 8.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,120.50 | JP¥1,279.17 +14.2% | 8.3% | JP¥1,400.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,163.50 | JP¥1,253.33 +7.7% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,140.00 | JP¥1,253.33 +9.9% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,091.50 | JP¥1,253.33 +14.8% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,006.00 | JP¥1,301.67 +29.4% | 11.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,006.00 | JP¥1,301.67 +29.4% | 11.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,148.00 | JP¥1,331.43 +16.0% | 11.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,278.50 | JP¥1,410.00 +10.3% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,183.00 | JP¥1,410.00 +19.2% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | JP¥1,074.00 | JP¥1,410.00 +31.3% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,057.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,424.29 +13.9% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,046.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,238.00 | JP¥1,418.57 +14.6% | 8.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,081.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,374.29 +12.8% | 9.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,120.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,177.00 | JP¥1,330.00 +13.0% | 5.8% | JP¥1,420.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,163.50 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,252.86 +20.6% | 11.3% | JP¥1,420.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,140.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,163.00 | JP¥1,198.57 +3.1% | 9.0% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,091.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥964.00 | JP¥1,190.00 +23.4% | 8.6% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,006.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥979.00 | JP¥1,190.00 +21.6% | 8.6% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,006.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥1,058.00 | JP¥1,190.00 +12.5% | 8.6% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,148.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥1,038.00 | JP¥1,127.14 +8.6% | 6.6% | JP¥1,220.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,278.50 | 7 |
| Jul ’23 | JP¥1,050.00 | JP¥1,118.75 +6.5% | 8.7% | JP¥1,220.00 | JP¥900.00 | JP¥1,183.00 | 8 |
| Jun ’23 | JP¥982.00 | JP¥1,145.00 +16.6% | 10.9% | JP¥1,350.00 | JP¥900.00 | JP¥1,074.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。