Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TSE:4063 株式レポート

時価総額：JP¥12.1t

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Shin-Etsu Chemical 評価

4063 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4063 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4063 ( ¥6105 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5306.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4063当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4063 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4063 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

4063 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4063 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
4612 Nippon Paint Holdings
20.1x7.5%JP¥2.5t
6988 Nitto Denko
17.6x7.8%JP¥1.8t
4613 Kansai Paint
7.9x-20.7%JP¥532.7b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
38x17.1%JP¥538.1b
4063 Shin-Etsu Chemical
23.2x10.0%JP¥12.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 4063は、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4063'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4063は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4063 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4063 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4063は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4063 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,077.00
JP¥7,036.67
+15.8%
8.4%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a16
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00n/a16
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00n/a16
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00n/a16
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00n/a16
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a16
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Feb ’24JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%JP¥6,000.00JP¥3,190.00JP¥5,810.0015
Jan ’24JP¥3,245.00
JP¥4,262.14
+31.3%
19.7%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,917.0014
Dec ’23JP¥3,570.00
JP¥4,260.71
+19.3%
19.6%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,199.0014
Nov ’23JP¥3,125.00
JP¥4,179.60
+33.7%
18.4%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥4,616.0015
Oct ’23JP¥2,866.00
JP¥4,320.27
+50.7%
15.9%JP¥6,060.00JP¥3,400.00JP¥4,343.0015
Sep ’23JP¥3,219.00
JP¥4,334.93
+34.7%
15.4%JP¥5,980.00JP¥3,400.00JP¥4,645.0015
Aug ’23JP¥3,489.00
JP¥4,410.25
+26.4%
15.5%JP¥5,980.00JP¥3,400.00JP¥4,675.0016
Jul ’23JP¥3,082.00
JP¥4,596.71
+49.1%
13.5%JP¥5,980.00JP¥3,800.00JP¥4,768.0017
Jun ’23JP¥3,716.00
JP¥4,711.29
+26.8%
13.9%JP¥5,980.00JP¥3,800.00JP¥4,306.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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