Toho Titanium ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価TSE:5727

Q: 5727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

5727 ( ¥1033 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥1627.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

株価と公正価値の比較

5727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5727 ( ¥1033 ) は、当社の公正価値 ( ¥1627.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5727は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、5727 の株価収益率レシオを示している。これは5727 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
5727 のPE レシオは？
PEレシオ	21x
収益	JP¥3.50b
時価総額	JP¥73.52b

5727 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	9.2x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

5727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5727 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.4x
1515 Nittetsu Mining	9.2x	n/a	JP¥70.5b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd	8.3x	14.5%	JP¥71.7b
5757 CK SAN-ETSU	11.1x	n/a	JP¥30.7b
5706 Mitsui Mining & Smelting	5x	-10.4%	JP¥269.6b
5727 Toho Titanium	21x	23.6%	JP¥73.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 5727は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

5727'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5727は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

5727 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5727 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21x
公正PE 比率	16.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 5727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5727 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥1,033.00	JP¥1,650.00 +59.7%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥1,024.00	JP¥1,650.00 +61.1%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,147.00	JP¥1,650.00 +43.9%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,206.00	JP¥1,775.00 +47.2%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,336.00	JP¥1,775.00 +32.9%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,424.00	JP¥1,775.00 +24.6%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,285.00	JP¥1,775.00 +38.1%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,374.00	JP¥2,275.00 +65.6%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥1,560.00	JP¥2,275.00 +45.8%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥1,652.00	JP¥2,275.00 +37.7%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥1,941.00	JP¥2,325.00 +19.8%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,896.00	JP¥2,325.00 +22.6%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,930.00	JP¥2,325.00 +20.5%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,992.00	JP¥2,325.00 +16.7%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	JP¥1,024.00	2
Oct ’24	JP¥1,793.00	JP¥2,500.00 +39.4%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,147.00	2
Sep ’24	JP¥2,025.00	JP¥2,500.00 +23.5%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,206.00	2
Aug ’24	JP¥2,048.00	JP¥2,646.67 +29.2%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,336.00	3
Jul ’24	JP¥1,744.00	JP¥2,646.67 +51.8%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,424.00	3
Jun ’24	JP¥1,925.00	JP¥2,846.67 +47.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,285.00	3
May ’24	JP¥2,035.00	JP¥2,846.67 +39.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,374.00	3
Apr ’24	JP¥2,205.00	JP¥2,846.67 +29.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,560.00	3
Mar ’24	JP¥1,962.00	JP¥2,846.67 +45.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,652.00	3
Feb ’24	JP¥2,382.00	JP¥3,316.67 +39.2%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,941.00	3
Jan ’24	JP¥2,790.00	JP¥3,316.67 +18.9%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,896.00	3
Dec ’23	JP¥2,733.00	JP¥3,123.33 +14.3%	6.3%	JP¥3,400.00	JP¥2,970.00	JP¥1,930.00	3
Nov ’23	JP¥2,416.00	JP¥3,090.00 +27.9%	7.2%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	JP¥1,992.00	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%

Toho Titanium 評価