Dowa Holdings Co., Ltd.

TSE:5714 株式レポート

時価総額：JP¥345.1b

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Dowa Holdings 評価

5714 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5714 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5714 ( ¥5620 ) は、当社の 公正価値 ( ¥24837.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5714は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5714 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5714 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

5714 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5714 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
5711 Mitsubishi Materials
12.9x10.4%JP¥385.5b
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.3x6.3%JP¥293.8b
1515 Nittetsu Mining
12.8xn/aJP¥84.7b
5713 Sumitomo Metal Mining
22.9x14.5%JP¥1.3t
5714 Dowa Holdings
12.4x3.6%JP¥345.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 5714は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5714'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5714は、 JP Metals and Mining業界平均 (10.8x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5714 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5714 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5714は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5714 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,709.00
JP¥5,214.29
-8.7%
7.9%JP¥5,800.00JP¥4,450.00n/a7
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.7%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.5%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.3%
13.8%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.8%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.3%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.2%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’24JP¥4,691.00
JP¥4,430.00
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Oct ’24JP¥4,651.00
JP¥4,448.75
-4.3%
10.1%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Sep ’24JP¥4,756.00
JP¥4,331.25
-8.9%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’24JP¥4,632.00
JP¥4,297.78
-7.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’24JP¥4,546.00
JP¥4,292.22
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jun ’24JP¥4,075.00
JP¥4,547.78
+11.6%
10.4%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥5,816.009
May ’24JP¥4,420.00
JP¥4,658.89
+5.4%
6.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,797.009
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥4,670.00
+10.0%
7.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,267.009
Mar ’24JP¥4,535.00
JP¥4,732.22
+4.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,199.009
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,732.22
+5.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,063.009
Jan ’24JP¥4,150.00
JP¥4,970.00
+19.8%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,300.00JP¥5,152.009
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,373.33
+17.7%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥5,289.009
Nov ’23JP¥4,750.00
JP¥5,656.67
+19.1%
7.0%JP¥6,400.00JP¥5,270.00JP¥4,691.009
Oct ’23JP¥5,190.00
JP¥5,678.89
+9.4%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,270.00JP¥4,651.009
Sep ’23JP¥5,130.00
JP¥5,160.00
+0.6%
5.4%JP¥5,500.00JP¥4,570.00JP¥4,756.009
Aug ’23JP¥4,870.00
JP¥5,193.33
+6.6%
6.3%JP¥5,800.00JP¥4,570.00JP¥4,632.009
Jul ’23JP¥4,500.00
JP¥5,343.33
+18.7%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,570.00JP¥4,546.009
Jun ’23JP¥4,755.00
JP¥5,864.44
+23.3%
9.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00JP¥4,075.009

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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