Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

TSE:5713 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

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Sumitomo Metal Mining 評価

5713 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5713 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5713 ( ¥4730 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1979.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5713当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5713 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5713 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA16x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

5713 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5713 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
5711 Mitsubishi Materials
13.1x10.4%JP¥389.2b
5714 Dowa Holdings
12x3.6%JP¥335.4b
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.3x6.3%JP¥293.8b
1515 Nittetsu Mining
12.7xn/aJP¥83.7b
5713 Sumitomo Metal Mining
22.8x14.5%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 5713は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5713'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5713は、 JP Metals and Mining業界平均 (10.8x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5713 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5713 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5713は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5713 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,865.00
JP¥5,090.00
+4.6%
14.4%JP¥6,500.00JP¥4,150.00n/a8
Jun ’25JP¥5,115.00
JP¥4,543.75
-11.2%
14.8%JP¥5,650.00JP¥3,900.00n/a8
May ’25JP¥5,218.00
JP¥4,556.25
-12.7%
15.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a8
Apr ’25JP¥4,592.00
JP¥4,212.50
-8.3%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a8
Mar ’25JP¥3,961.00
JP¥4,356.25
+10.0%
14.6%JP¥5,800.00JP¥3,750.00n/a8
Feb ’25JP¥4,058.00
JP¥4,401.25
+8.5%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,750.00n/a8
Jan ’25JP¥4,246.00
JP¥4,618.75
+8.8%
13.6%JP¥5,800.00JP¥3,900.00n/a8
Dec ’24JP¥4,274.00
JP¥4,631.25
+8.4%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,900.00n/a8
Nov ’24JP¥4,301.00
JP¥4,638.75
+7.9%
13.4%JP¥5,800.00JP¥3,900.00n/a8
Oct ’24JP¥4,399.00
JP¥4,770.00
+8.4%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a8
Sep ’24JP¥4,565.00
JP¥4,736.25
+3.8%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,670.00n/a8
Aug ’24JP¥4,941.00
JP¥4,835.56
-2.1%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,670.00n/a9
Jul ’24JP¥4,631.00
JP¥4,824.44
+4.2%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,670.00JP¥4,865.009
Jun ’24JP¥4,258.00
JP¥5,126.67
+20.4%
18.5%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥5,115.009
May ’24JP¥5,029.00
JP¥5,454.44
+8.5%
16.3%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥5,218.009
Apr ’24JP¥5,049.00
JP¥5,398.89
+6.9%
17.1%JP¥6,670.00JP¥3,770.00JP¥4,592.009
Mar ’24JP¥5,261.00
JP¥5,351.11
+1.7%
17.6%JP¥6,670.00JP¥3,840.00JP¥3,961.009
Feb ’24JP¥5,272.00
JP¥5,256.67
-0.3%
18.4%JP¥6,670.00JP¥3,840.00JP¥4,058.009
Jan ’24JP¥4,671.00
JP¥5,181.00
+10.9%
19.3%JP¥6,670.00JP¥3,840.00JP¥4,246.0010
Dec ’23JP¥4,722.00
JP¥5,184.00
+9.8%
19.5%JP¥6,580.00JP¥3,760.00JP¥4,274.0010
Nov ’23JP¥4,271.00
JP¥5,155.00
+20.7%
21.4%JP¥7,000.00JP¥3,760.00JP¥4,301.0010
Oct ’23JP¥4,160.00
JP¥5,195.00
+24.9%
20.9%JP¥7,000.00JP¥3,760.00JP¥4,399.0010
Sep ’23JP¥4,239.00
JP¥5,529.00
+30.4%
19.3%JP¥7,000.00JP¥4,100.00JP¥4,565.0010
Aug ’23JP¥4,299.00
JP¥5,814.00
+35.2%
19.5%JP¥8,000.00JP¥4,100.00JP¥4,941.0010
Jul ’23JP¥4,136.00
JP¥6,024.00
+45.6%
19.2%JP¥8,000.00JP¥4,100.00JP¥4,631.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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