Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 株式レポート

時価総額：JP¥385.5b

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Mitsubishi Materials 評価

5711 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5711 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5711 ( ¥2874.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1427.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5711当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5711 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5711 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

5711 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5711 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
5714 Dowa Holdings
12.2x3.6%JP¥339.9b
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.3x6.3%JP¥293.8b
5713 Sumitomo Metal Mining
22.9x14.5%JP¥1.3t
1515 Nittetsu Mining
12.8xn/aJP¥84.7b
5711 Mitsubishi Materials
12.9x10.4%JP¥385.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 5711は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5711'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5711は、 JP Metals and Mining業界平均 (10.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5711 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5711 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5711は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5711 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,951.00
JP¥3,016.25
+2.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.7%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.5%
9.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a8
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.3%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.5%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.2%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Oct ’24JP¥2,419.00
JP¥2,690.00
+11.2%
9.7%JP¥3,150.00JP¥2,400.00n/a8
Sep ’24JP¥2,483.00
JP¥2,720.00
+9.5%
8.7%JP¥3,150.00JP¥2,500.00n/a8
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,630.00
+1.0%
11.1%JP¥3,150.00JP¥2,120.00n/a8
Jul ’24JP¥2,583.50
JP¥2,548.75
-1.3%
8.4%JP¥2,930.00JP¥2,120.00n/a8
Jun ’24JP¥2,344.00
JP¥2,263.75
-3.4%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,063.008
May ’24JP¥2,261.00
JP¥2,226.25
-1.5%
12.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,039.008
Apr ’24JP¥2,157.00
JP¥2,161.25
+0.2%
14.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥2,829.008
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,146.25
-3.1%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,641.508
Feb ’24JP¥2,213.00
JP¥2,146.25
-3.0%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,710.508
Jan ’24JP¥2,084.00
JP¥2,121.25
+1.8%
12.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00JP¥2,447.508
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,115.00
-3.6%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,467.508
Nov ’23JP¥1,964.00
JP¥2,058.75
+4.8%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,450.008
Oct ’23JP¥1,989.00
JP¥2,058.75
+3.5%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,419.008
Sep ’23JP¥2,040.00
JP¥2,166.25
+6.2%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,483.008
Aug ’23JP¥2,031.00
JP¥2,153.75
+6.0%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,605.008
Jul ’23JP¥1,924.00
JP¥2,217.50
+15.3%
17.5%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,583.508
Jun ’23JP¥2,036.00
JP¥2,305.00
+13.2%
15.2%JP¥3,150.00JP¥1,900.00JP¥2,344.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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