Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

TSE:5706 株式レポート

時価総額：JP¥269.6b

Mitsui Mining & Smelting 評価

5706 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5706 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5706 ( ¥4786 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4772.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5706当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5706 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5706は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5706 の株価収益率 レシオを示している。これは5706 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5706 のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益JP¥54.88b
時価総額JP¥269.62b

株価収益率 同業他社との比較

5706 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5706 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥267.4b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥315.7b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥70.5b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.7x13.3%JP¥1.1t
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥269.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 5706は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5706'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5706 5.0x業界平均 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5706は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5706 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5706 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5706は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5706 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,786.00
JP¥5,827.78
+21.8%
9.7%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+23.0%
9.3%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.7%
8.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.8%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.9%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.9%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,900.00n/a9
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.5%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.8%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.3%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.8%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.2%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.4%
13.4%JP¥4,950.00JP¥3,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.2%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.4%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
Oct ’24JP¥3,795.00
JP¥3,706.25
-2.3%
12.1%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,932.008
Sep ’24JP¥3,792.00
JP¥3,560.00
-6.1%
7.2%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,684.008
Aug ’24JP¥3,378.00
JP¥3,510.00
+3.9%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,798.008
Jul ’24JP¥3,309.00
JP¥3,513.75
+6.2%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥5,132.008
Jun ’24JP¥3,065.00
JP¥3,593.75
+17.3%
8.6%JP¥3,970.00JP¥3,100.00JP¥5,076.008
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,606.25
+10.8%
8.0%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,859.008
Apr ’24JP¥3,215.00
JP¥3,583.75
+11.5%
8.3%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,514.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,611.25
+5.3%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,351.008
Feb ’24JP¥3,410.00
JP¥3,611.25
+5.9%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,578.008
Jan ’24JP¥3,085.00
JP¥3,611.25
+17.1%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,335.008
Dec ’23JP¥3,160.00
JP¥3,707.78
+17.3%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥4,553.009
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,741.11
+23.5%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,879.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%