OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

TSE:5726 株式レポート

時価総額：JP¥101.9b

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OSAKA Titanium technologiesLtd 評価

5726 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5726 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5726 ( ¥2736 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5559.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5726は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5726 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5726 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA12.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

5726 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5726 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
5727 Toho Titanium
20.6x18.0%JP¥102.1b
1515 Nittetsu Mining
12.8xn/aJP¥84.7b
5706 Mitsui Mining & Smelting
11.3x6.3%JP¥293.8b
5757 CK SAN-ETSU
8.5xn/aJP¥32.5b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
10.5x11.6%JP¥101.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5726は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5726'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5726は、 JP Metals and Mining業界平均 (10.8x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5726 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5726 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5726は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5726 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,768.00
JP¥4,450.00
+60.8%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jun ’25JP¥3,030.00
JP¥4,450.00
+46.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
May ’25JP¥2,462.00
JP¥4,050.00
+64.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,525.00
JP¥4,050.00
+60.4%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,686.00
JP¥4,050.00
+50.8%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,778.00
JP¥4,000.00
+44.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,712.00
JP¥4,000.00
+47.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,962.00
JP¥4,000.00
+35.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥4,000.00
+24.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Oct ’24JP¥3,045.00
JP¥4,000.00
+31.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Sep ’24JP¥3,325.00
JP¥4,000.00
+20.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Aug ’24JP¥3,610.00
JP¥4,000.00
+10.8%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jul ’24JP¥2,940.00
JP¥4,000.00
+36.1%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥4,000.00
+36.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥3,030.002
May ’24JP¥2,974.00
JP¥4,000.00
+34.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,462.002
Apr ’24JP¥3,190.00
JP¥4,000.00
+25.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,525.002
Mar ’24JP¥2,698.00
JP¥4,000.00
+48.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,686.002
Feb ’24JP¥3,630.00
JP¥4,450.00
+22.6%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,778.002
Jan ’24JP¥3,880.00
JP¥4,450.00
+14.7%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,712.002
Dec ’23JP¥4,105.00
JP¥4,450.00
+8.4%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,962.002
Nov ’23JP¥3,845.00
JP¥3,750.00
-2.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,225.002
Oct ’23JP¥2,959.00
JP¥3,750.00
+26.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,045.002
Sep ’23JP¥3,070.00
JP¥3,750.00
+22.1%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,325.002
Aug ’23JP¥2,909.00
JP¥3,400.00
+16.9%
2.9%JP¥3,500.00JP¥3,300.00JP¥3,610.002
Jul ’23JP¥2,650.00
JP¥3,400.00
+28.3%
2.9%JP¥3,500.00JP¥3,300.00JP¥2,940.002
Jun ’23JP¥1,913.00
JP¥2,145.00
+12.1%
63.2%JP¥3,500.00JP¥790.00JP¥2,942.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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