Nippon Steel 評価
5401 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5401 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5401 ( ¥3061 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5640.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5401は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5401 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5401 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥3.19t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5401 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5401は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5401'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5401 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5401は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,062.00 | JP¥3,833.33 +25.2% | 19.1% | JP¥4,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,205.00 | JP¥3,900.00 +21.7% | 15.8% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,310.00 | JP¥3,966.67 +19.8% | 16.7% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,192.00 | JP¥4,005.00 +25.5% | 15.7% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,456.00 | JP¥4,035.00 +16.8% | 15.8% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥3,432.00 | JP¥4,130.00 +20.3% | 16.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,476.00 | JP¥4,160.00 +19.7% | 16.1% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,614.00 | JP¥4,060.00 +12.3% | 15.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥3,991.00 +5.5% | 14.6% | JP¥4,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,546.00 | JP¥3,831.00 +8.0% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,856.00 +19.4% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥3,479.00 | JP¥3,856.00 +10.8% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,318.00 | JP¥3,770.00 +13.6% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,053.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,505.00 | JP¥3,607.27 +2.9% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,205.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥3,506.00 | JP¥3,552.73 +1.3% | 14.0% | JP¥4,250.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,310.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥3,291.00 | JP¥3,412.50 +3.7% | 16.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,192.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥3,004.00 | JP¥3,384.17 +12.7% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,456.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,756.50 | JP¥3,420.83 +24.1% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,432.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,901.50 | JP¥3,414.17 +17.7% | 17.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,476.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,301.67 +5.8% | 19.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,614.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥2,968.18 -4.1% | 25.2% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,784.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥2,719.00 | JP¥2,689.09 -1.1% | 21.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,546.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥2,292.00 | JP¥2,655.45 +15.9% | 23.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,230.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,194.00 | JP¥2,660.00 +21.2% | 23.6% | JP¥3,600.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,479.00 | 11 |
| Nov ’23 | JP¥2,080.00 | JP¥2,679.00 +28.8% | 24.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,318.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。