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Nippon Sanso Holdings 評価
4091 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4091 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4091 ( ¥4645 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5156.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4091は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4091 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4091 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.06t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4091 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4091は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4091'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4091 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4091は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,759.00 | JP¥4,875.00 +2.4% | 6.9% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥4,635.00 | JP¥4,406.25 -4.9% | 12.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥4,677.00 | JP¥4,353.75 -6.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥4,578.00 | JP¥4,353.75 -4.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥4,423.00 | JP¥4,190.00 -5.3% | 10.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥3,754.00 | JP¥3,885.71 +3.5% | 11.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,776.00 | JP¥3,900.00 +3.3% | 12.6% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥3,913.00 | JP¥3,771.43 -3.6% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥4,011.00 | JP¥3,771.43 -6.0% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥3,545.00 | JP¥3,497.14 -1.3% | 15.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥3,544.00 | JP¥3,454.29 -2.5% | 14.1% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥3,432.00 | JP¥3,203.75 -6.7% | 19.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | JP¥3,112.00 | JP¥2,856.25 -8.2% | 15.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,904.00 | JP¥2,737.50 -5.7% | 16.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,635.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,476.00 | JP¥2,502.50 +1.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,677.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,382.00 | JP¥2,502.50 +5.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,578.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥2,429.00 | JP¥2,546.25 +4.8% | 6.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,423.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥2,126.00 | JP¥2,515.00 +18.3% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥3,754.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥1,916.00 | JP¥2,565.00 +33.9% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,776.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥2,271.00 | JP¥2,602.50 +14.6% | 7.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,913.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥2,395.00 | JP¥2,631.25 +9.9% | 6.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,011.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥2,281.00 | JP¥2,681.25 +17.5% | 7.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,545.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥2,493.00 | JP¥2,643.75 +6.0% | 6.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,544.00 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥2,408.00 | JP¥2,497.43 +3.7% | 8.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,082.00 | JP¥3,432.00 | 7 |
| Jul ’23 | JP¥2,115.00 | JP¥2,464.00 +16.5% | 9.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,082.00 | JP¥3,112.00 | 8 |
| Jun ’23 | JP¥2,479.00 | JP¥2,464.00 -0.6% | 9.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,082.00 | JP¥2,904.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。