Air Water Inc.

TSE:4088 株式レポート

時価総額：JP¥426.1b

Air Water 評価

4088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4088 ( ¥1863.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1140.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4088当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4088は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4088 の株価収益率 レシオを示している。これは4088 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4088 のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益JP¥47.22b
時価総額JP¥426.09b

株価収益率 同業他社との比較

4088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4088 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
4091 Nippon Sanso Holdings
17.8x7.3%JP¥1.9t
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.6xn/aJP¥44.7b
4093 Toho Acetylene
7.9xn/aJP¥12.4b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.1x11.7%JP¥419.6b
4088 Air Water
9x8.5%JP¥426.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4088は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4088'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4088 9.0x業界平均 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4088は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4088 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4088は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4088 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,863.50
JP¥2,650.00
+42.2%
12.9%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,881.00
JP¥2,683.33
+42.7%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,025.00
JP¥2,683.33
+32.5%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,035.50
JP¥2,716.67
+33.5%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a6
Aug ’25JP¥2,161.00
JP¥2,790.00
+29.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥2,790.00
+28.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jun ’25JP¥2,298.50
JP¥2,521.67
+9.7%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
May ’25JP¥2,353.50
JP¥2,521.67
+7.1%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Apr ’25JP¥2,309.50
JP¥2,521.67
+9.2%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Mar ’25JP¥2,188.00
JP¥2,444.00
+11.7%
18.5%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a5
Feb ’25JP¥1,941.50
JP¥2,314.00
+19.2%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Jan ’25JP¥1,926.50
JP¥2,314.00
+20.1%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Dec ’24JP¥1,939.00
JP¥2,334.00
+20.4%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Nov ’24JP¥1,931.50
JP¥2,296.00
+18.9%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥1,881.005
Oct ’24JP¥1,863.00
JP¥2,296.00
+23.2%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,025.005
Sep ’24JP¥1,836.00
JP¥2,296.00
+25.1%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,035.505
Aug ’24JP¥2,008.50
JP¥2,288.33
+13.9%
10.3%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,161.006
Jul ’24JP¥1,993.50
JP¥2,271.67
+14.0%
10.2%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,178.006
Jun ’24JP¥1,818.00
JP¥2,238.33
+23.1%
10.0%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,298.506
May ’24JP¥1,732.00
JP¥2,146.67
+23.9%
7.1%JP¥2,300.00JP¥1,980.00JP¥2,353.506
Apr ’24JP¥1,660.00
JP¥2,180.00
+31.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥2,309.505
Mar ’24JP¥1,661.00
JP¥2,066.00
+24.4%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥2,188.005
Feb ’24JP¥1,575.00
JP¥2,066.00
+31.2%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,941.505
Jan ’24JP¥1,535.00
JP¥2,082.50
+35.7%
18.1%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,926.504
Dec ’23JP¥1,615.00
JP¥2,096.00
+29.8%
15.2%JP¥2,300.00JP¥1,480.00JP¥1,939.005
Nov ’23JP¥1,650.00
JP¥2,116.00
+28.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,480.00JP¥1,931.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%