Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 株式レポート

時価総額：JP¥82.6b

Toyobo 評価

3101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3101 ( ¥949 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥798.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3101当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3101は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3101 の株価収益率 レシオを示している。これは3101 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3101 のPE レシオは？
PEレシオ150x
収益JP¥558.00m
時価総額JP¥82.62b

株価収益率 同業他社との比較

3101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3101 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
7917 ZACROS
16.3x15.4%JP¥75.2b
4956 Konishi
12.6x5.2%JP¥90.9b
5122 Okamoto Industries
16.3xn/aJP¥94.3b
4189 KH Neochem
10.8x14.3%JP¥75.8b
3101 Toyobo
150x39.9%JP¥82.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3101は、同業他社の平均 ( { 150 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3101'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3101 150.0x業界平均 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3101は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (150 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3101 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率150x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3101は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 150 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3101 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥949.00
JP¥1,380.00
+45.4%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.8%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.3%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥964.004
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥994.004
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥998.004
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,008.004
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00JP¥1,055.005
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Feb ’24JP¥1,030.00
JP¥1,290.00
+25.2%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,092.005
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,290.00
+29.1%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,057.005
Dec ’23JP¥1,041.00
JP¥1,338.33
+28.6%
18.2%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,042.006
Nov ’23JP¥1,031.00
JP¥1,363.33
+32.2%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,017.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%