Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 株式レポート

時価総額：JP¥92.9b

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Toyobo 評価

3101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3101 ( ¥1031 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥724.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3101当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3101 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

3101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3101 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
5122 Okamoto Industries
11.9xn/aJP¥87.6b
4189 KH Neochem
11.9x14.6%JP¥84.8b
4956 Konishi
11.5x4.2%JP¥84.8b
7917 Fujimori Kogyo
17.5x14.8%JP¥79.1b
3101 Toyobo
37.8x31.6%JP¥92.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3101は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3101'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3101は、 JP Chemicals業界平均 (12.8x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3101 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.8x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3101は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3101 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,054.00
JP¥1,370.00
+30.0%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00n/a5
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Feb ’24JP¥1,030.00
JP¥1,290.00
+25.2%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,092.005
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,290.00
+29.1%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,057.005
Dec ’23JP¥1,041.00
JP¥1,338.33
+28.6%
18.2%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,042.006
Nov ’23JP¥1,031.00
JP¥1,363.33
+32.2%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,017.006
Oct ’23JP¥1,035.00
JP¥1,363.33
+31.7%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,077.506
Sep ’23JP¥1,081.00
JP¥1,363.33
+26.1%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,070.506
Aug ’23JP¥1,041.00
JP¥1,363.33
+31.0%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,094.506
Jul ’23JP¥1,004.00
JP¥1,432.00
+42.6%
16.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,029.505
Jun ’23JP¥1,052.00
JP¥1,552.50
+47.6%
14.5%JP¥1,800.00JP¥1,210.00JP¥987.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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