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KH Neochem 評価
4189 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4189 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4189 ( ¥2078 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7075.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4189は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4189 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4189 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥77.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
4189 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4189は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4189'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4189 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4189は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,100.00 | JP¥2,833.33 +34.9% | 23.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,833.33 +36.6% | 23.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,933.33 +35.1% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,302.00 | JP¥2,933.33 +27.4% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,261.00 | JP¥2,933.33 +29.7% | 12.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,375.00 | JP¥3,000.00 +26.3% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,328.00 | JP¥3,000.00 +28.9% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,256.00 | JP¥3,000.00 +33.0% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,286.00 | JP¥3,033.33 +32.7% | 13.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥3,033.33 +33.7% | 13.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,282.00 | JP¥3,050.00 +33.7% | 11.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,311.00 | JP¥3,300.00 +42.8% | 18.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,295.00 | JP¥3,318.00 +44.6% | 16.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,288.00 | JP¥3,318.00 +45.0% | 16.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,074.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,438.00 +49.6% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,171.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥3,438.00 +46.9% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,302.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,230.00 | JP¥3,438.00 +54.2% | 19.2% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,261.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,392.00 | JP¥3,646.00 +52.4% | 19.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,375.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,398.00 | JP¥3,646.00 +52.0% | 19.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,328.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,520.00 | JP¥3,807.50 +51.1% | 19.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,256.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,880.00 +41.9% | 18.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,286.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,880.00 +44.1% | 18.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,269.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,777.00 | JP¥3,866.67 +39.2% | 21.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,282.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,523.00 | JP¥4,133.33 +63.8% | 21.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,311.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,636.00 | JP¥4,133.33 +56.8% | 21.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,295.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。