Valqua, Ltd.

TSE:7995 株式レポート

時価総額：JP¥61.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Valqua 評価

7995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7995 ( ¥3480 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6319.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7995は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7995 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

7995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7995 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
7958 Tenma
18xn/aJP¥55.8b
7942 JSP
9.1x5.0%JP¥58.1b
4220 Riken Technos
7.9x-2.9%JP¥54.3b
4215 C.I.TAKIRON
13.9xn/aJP¥70.8b
7995 Valqua
12.6x17.2%JP¥61.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7995は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7995'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7995は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7995 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7995は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7995 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,515.00
JP¥4,466.67
+27.1%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+33.0%
5.9%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+12.0%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Apr ’25JP¥5,060.00
JP¥4,933.33
-2.5%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Mar ’25JP¥4,805.00
JP¥4,933.33
+2.7%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥4,145.00
JP¥4,766.67
+15.0%
4.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,145.00
JP¥4,650.00
+12.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,900.00
JP¥4,750.00
+21.8%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Nov ’24JP¥3,705.00
JP¥4,750.00
+28.2%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Oct ’24JP¥4,140.00
JP¥4,850.00
+17.1%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Sep ’24JP¥4,355.00
JP¥4,850.00
+11.4%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a2
Aug ’24JP¥3,895.00
JP¥4,500.00
+15.5%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jul ’24JP¥3,925.00
JP¥4,500.00
+14.6%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Jun ’24JP¥3,490.00
JP¥4,500.00
+28.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,400.00
+27.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,405.002
Apr ’24JP¥3,445.00
JP¥4,400.00
+27.7%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥5,060.002
Mar ’24JP¥3,345.00
JP¥4,400.00
+31.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,805.002
Feb ’24JP¥3,220.00
JP¥4,100.00
+27.3%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Jan ’24JP¥2,635.00
JP¥4,100.00
+55.6%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Dec ’23JP¥2,721.00
JP¥4,100.00
+50.7%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥3,900.002
Nov ’23JP¥2,677.00
JP¥4,150.00
+55.0%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,705.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,150.00
+65.5%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,140.002
Sep ’23JP¥2,657.00
JP¥4,150.00
+56.2%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,355.002
Aug ’23JP¥2,783.00
JP¥4,250.00
+52.7%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥3,895.002
Jul ’23JP¥2,529.00
JP¥4,250.00
+68.1%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥3,925.002
Jun ’23JP¥2,834.00
JP¥4,150.00
+46.4%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,490.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y