HOYA株式会社、売上高予想を11%上回る

先週、HOYA株式会社(東証:7741)の第1四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。この1週間で株価は3.9％安の17,585円となった。 業績はまちまちで、売上高は2,140億円と予想を上回ったが、1株当たり利益（EPS）は未達だった。法定利益は1株当たり135円で、アナリスト予想を4.2％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのHOYAに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知おきいただければ幸いです。

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今回の決算を踏まえ、HOYA のアナリスト 13 名のコンセンサス予想では、2025 年の売上高 は 8,554 億円となっている。これは、過去 12 ヶ月と比較して 7.7%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は8.6%増の594円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を8,239億円、1株当たり利益（EPS）を581円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントは緩やかに上昇しているようで、売上高、利益ともに少し楽観的な予測になっている。

これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは目標株価22,015円に大きな変更を加えていない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる人もいるからだ。 最も強気なアナリストは26,000円、最も弱気なアナリストは19,200円と、HOYAに対する見方は様々です。 これらの目標株価は、HOYAに対するアナリストの見方が分かれていることを示すものであるが、HOYAが大成功するか大失敗するかに賭けているアナリストがいることを示唆するほどの差異はない。

これらの予測は興味深いものだが、HOYAの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。HOYA の成長率が大幅に加速することは、最新の予測から明らかであり、2025 年末までの年率 10%の売上成長率の予測は、過去 5 年間の過去の成長率（年率 7.9%）を顕著に上回っています。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率6.9%と予想されている。 アナリストは、HOYA の成長見通しが過去 5 年間より明るいと同時に、HOYA がより広い業界より速い成長を遂げると予想していることは明らかです。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはHOYAの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、HOYA は売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、HOYA の本源的価値は最新の予想に大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考えます。 HOYAの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もうひとつ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要は、こちらでご覧いただけます。

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