JMDC Inc.EPSに27％届かず：アナリストが考える次の展開は？

JMDC株式会社（東証：4483）にとって、厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された第3四半期決算は期待外れで、市場が同社株をどう見るかに大きな影響を与える可能性がある。 アナリストの予想を4.5％下回る110億円の収益となった。法定一株当たり利益（EPS）は25.60円で、予想を27％下回る。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮した JMDC のアナリスト 14 名のコンセンサス予想は、2026 年の売上高が 524 億円。これは過去12ヶ月と比較して29%の大幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は81％増の125円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を527億円、一株当たり利益（EPS）を128円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が5,573円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標値の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なJMDCのアナリストの目標株価は7,000円だが、最も悲観的なアナリストは3,900円である。 これは、まだ予想に少し幅があることを示しているが、アナリストがこの銘柄を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

大局的に見れば、過去の実績と業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストによれば、2026年末までの売上は、年率換算で22％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率23％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率13％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、JMDCが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のコンセンサスは5,573円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 JMDCの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは、 JMDCについて 2つの警告サインを確認して おり、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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