JMDC Inc.

TSE:4483 株式レポート

時価総額：JP¥217.9b

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JMDC 評価

4483 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4483 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4483 ( ¥3307 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2219.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4483当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4483 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4483 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA26.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

4483 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4483 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
4480 Medley
44.3x28.7%JP¥118.6b
3733 Software Service
12.5x5.9%JP¥75.0b
2413 M3
23.5x10.3%JP¥1.1t
4820 EM Systems
21.5x10.5%JP¥43.5b
4483 JMDC
47.3x21.1%JP¥217.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4483は、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4483'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4483は、 Asian Healthcare Services業界平均 (22.7x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4483 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4483 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.3x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4483は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4483 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,335.00
JP¥4,820.00
+44.5%
30.4%JP¥7,000.00JP¥3,330.00n/a9
Jun ’25JP¥2,739.50
JP¥4,938.00
+80.3%
29.0%JP¥7,000.00JP¥3,330.00n/a10
May ’25JP¥3,229.00
JP¥5,400.00
+67.2%
22.0%JP¥7,000.00JP¥3,650.00n/a10
Apr ’25JP¥3,580.00
JP¥5,840.00
+63.1%
25.0%JP¥9,100.00JP¥3,650.00n/a10
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥5,915.00
+55.5%
25.0%JP¥9,100.00JP¥3,650.00n/a10
Feb ’25JP¥3,850.00
JP¥6,206.00
+61.2%
24.8%JP¥10,060.00JP¥4,500.00n/a10
Jan ’25JP¥4,263.00
JP¥6,266.00
+47.0%
23.6%JP¥10,060.00JP¥4,670.00n/a10
Dec ’24JP¥4,271.00
JP¥6,396.00
+49.8%
23.3%JP¥10,060.00JP¥4,670.00n/a10
Nov ’24JP¥4,366.00
JP¥6,584.00
+50.8%
24.7%JP¥10,500.00JP¥4,810.00n/a10
Oct ’24JP¥5,439.00
JP¥6,817.50
+25.3%
25.1%JP¥10,500.00JP¥4,810.00n/a8
Sep ’24JP¥4,368.00
JP¥6,732.22
+54.1%
26.7%JP¥10,500.00JP¥4,810.00n/a9
Aug ’24JP¥5,400.00
JP¥7,111.11
+31.7%
21.1%JP¥10,400.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’24JP¥5,704.00
JP¥7,033.33
+23.3%
22.3%JP¥10,400.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’24JP¥5,600.00
JP¥6,800.00
+21.4%
22.0%JP¥9,600.00JP¥5,100.00JP¥2,739.509
May ’24JP¥4,725.00
JP¥6,775.00
+43.4%
24.5%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,229.008
Apr ’24JP¥4,550.00
JP¥6,742.86
+48.2%
26.3%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,580.007
Mar ’24JP¥4,210.00
JP¥6,711.43
+59.4%
26.8%JP¥9,500.00JP¥4,700.00JP¥3,805.007
Feb ’24JP¥4,290.00
JP¥6,757.14
+57.5%
26.8%JP¥9,500.00JP¥4,300.00JP¥3,850.007
Jan ’24JP¥3,780.00
JP¥7,121.43
+88.4%
25.5%JP¥10,000.00JP¥4,950.00JP¥4,263.007
Dec ’23JP¥5,190.00
JP¥7,700.00
+48.4%
23.5%JP¥10,000.00JP¥5,400.00JP¥4,271.006
Nov ’23JP¥5,210.00
JP¥7,816.67
+50.0%
24.6%JP¥10,600.00JP¥5,500.00JP¥4,366.006
Oct ’23JP¥4,765.00
JP¥8,340.00
+75.0%
20.1%JP¥10,600.00JP¥6,600.00JP¥5,439.005
Sep ’23JP¥6,430.00
JP¥8,580.00
+33.4%
20.3%JP¥11,200.00JP¥6,600.00JP¥4,368.005
Aug ’23JP¥6,950.00
JP¥8,300.00
+19.4%
20.9%JP¥11,300.00JP¥6,600.00JP¥5,400.005
Jul ’23JP¥5,800.00
JP¥8,240.00
+42.1%
19.8%JP¥11,000.00JP¥6,600.00JP¥5,704.005
Jun ’23JP¥5,190.00
JP¥8,960.00
+72.6%
21.9%JP¥11,000.00JP¥6,600.00JP¥5,600.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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