Medley, Inc.

TSE:4480 株式レポート

時価総額：JP¥116.3b

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Medley 評価

4480 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4480 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4480 ( ¥3620 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6343.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4480は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4480 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4480 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA33x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

4480 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4480 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
4483 JMDC
48.3x21.1%JP¥222.4b
3733 Software Service
12.8x5.9%JP¥76.9b
3939 Kanamic NetworkLTD
32.7x28.9%JP¥26.7b
9341 GENOVA
17.4xn/aJP¥28.9b
4480 Medley
44.3x28.7%JP¥116.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4480は、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4480'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4480は、 Asian Healthcare Services業界平均 (22.7x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4480 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4480 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.3x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4480は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4480 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,655.00
JP¥5,800.00
+58.7%
15.8%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
Jun ’25JP¥3,330.00
JP¥5,890.00
+76.9%
15.5%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥3,565.00
JP¥5,865.00
+64.5%
14.9%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥4,835.00
JP¥5,940.00
+22.9%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,060.00
JP¥5,940.00
+17.4%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,590.00
JP¥6,115.00
+33.2%
19.7%JP¥7,900.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,400.00
JP¥6,180.00
+40.5%
22.5%JP¥8,360.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥6,530.00
+53.3%
16.2%JP¥8,360.00JP¥5,900.00n/a4
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥6,625.00
+54.6%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00n/a4
Oct ’24JP¥4,805.00
JP¥6,625.00
+37.9%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00n/a4
Sep ’24JP¥5,860.00
JP¥6,200.00
+5.8%
4.8%JP¥6,500.00JP¥5,900.00n/a2
Aug ’24JP¥5,240.00
JP¥4,800.00
-8.4%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a2
Jul ’24JP¥5,340.00
JP¥4,800.00
-10.1%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’24JP¥4,850.00
JP¥4,800.00
-1.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,330.002
May ’24JP¥3,485.00
JP¥4,500.00
+29.1%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,565.002
Apr ’24JP¥4,030.00
JP¥4,500.00
+11.7%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥4,835.002
Mar ’24JP¥3,920.00
JP¥4,400.00
+12.2%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,060.002
Feb ’24JP¥4,610.00
JP¥4,400.00
-4.6%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥4,590.002
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥4,500.00
+7.7%
2.2%JP¥4,600.00JP¥4,400.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥3,645.00
JP¥4,200.00
+15.2%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00JP¥4,285.002
Oct ’23JP¥2,495.00
JP¥4,300.00
+72.3%
2.3%JP¥4,400.00JP¥4,200.00JP¥4,805.002
Sep ’23JP¥3,185.00
JP¥4,300.00
+35.0%
2.3%JP¥4,400.00JP¥4,200.00JP¥5,860.002
Aug ’23JP¥3,290.00
JP¥4,150.00
+26.1%
6.0%JP¥4,400.00JP¥3,900.00JP¥5,240.002
Jul ’23JP¥2,640.00
JP¥3,950.00
+49.6%
11.4%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,340.002
Jun ’23JP¥2,718.00
JP¥3,950.00
+45.3%
11.4%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,850.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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