Medley, Inc.

TSE:4480 株式レポート

時価総額：JP¥139.7b

Medley 評価

4480 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4480 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4480 ( ¥4300 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7875.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4480は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4480 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4480は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4480 の株価収益率 レシオを示している。これは4480 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4480 のPE レシオは？
PEレシオ51.5x
収益JP¥2.71b
時価総額JP¥139.68b

株価収益率 同業他社との比較

4480 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4480 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
4483 JMDC
66.1x24.9%JP¥273.4b
3733 Software Service
12.8x9.1%JP¥73.1b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.9x29.8%JP¥23.8b
4820 EM Systems
23.1x10.2%JP¥48.9b
4480 Medley
51.5x31.7%JP¥139.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4480は、同業他社の平均 ( { 51.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4480'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4480 51.5x業界平均 24.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4480は、 JP Healthcare Services業界平均 (23.1x) (51.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4480 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4480 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.5x
公正PE 比率34.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4480は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4480 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,300.00
JP¥5,675.00
+32.0%
23.5%JP¥7,400.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,700.00
JP¥5,400.00
+45.9%
24.2%JP¥7,300.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,950.00
JP¥5,400.00
+36.7%
24.2%JP¥7,300.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,470.00
JP¥5,650.00
+62.8%
18.5%JP¥7,300.00JP¥4,700.00n/a4
Aug ’25JP¥3,995.00
JP¥5,800.00
+45.2%
15.8%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
Jul ’25JP¥3,495.00
JP¥5,800.00
+66.0%
15.8%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
Jun ’25JP¥3,330.00
JP¥5,890.00
+76.9%
15.5%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥3,565.00
JP¥5,865.00
+64.5%
14.9%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥4,835.00
JP¥5,940.00
+22.9%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,060.00
JP¥5,940.00
+17.4%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,590.00
JP¥6,115.00
+33.2%
19.7%JP¥7,900.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,400.00
JP¥6,180.00
+40.5%
22.5%JP¥8,360.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥6,530.00
+53.3%
16.2%JP¥8,360.00JP¥5,900.00n/a4
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥6,625.00
+54.6%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00JP¥3,700.004
Oct ’24JP¥4,805.00
JP¥6,625.00
+37.9%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00JP¥3,950.004
Sep ’24JP¥5,860.00
JP¥6,200.00
+5.8%
4.8%JP¥6,500.00JP¥5,900.00JP¥3,470.002
Aug ’24JP¥5,240.00
JP¥4,800.00
-8.4%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,995.002
Jul ’24JP¥5,340.00
JP¥4,800.00
-10.1%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,495.002
Jun ’24JP¥4,850.00
JP¥4,800.00
-1.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,330.002
May ’24JP¥3,485.00
JP¥4,500.00
+29.1%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,565.002
Apr ’24JP¥4,030.00
JP¥4,500.00
+11.7%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥4,835.002
Mar ’24JP¥3,920.00
JP¥4,400.00
+12.2%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,060.002
Feb ’24JP¥4,610.00
JP¥4,400.00
-4.6%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥4,590.002
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥4,500.00
+7.7%
2.2%JP¥4,600.00JP¥4,400.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥3,645.00
JP¥4,200.00
+15.2%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00JP¥4,285.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

FINDEX

JP¥20.2b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥786.00

7D

-3.2%

1Y

-17.4%

Daiken Medical

JP¥14.8b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥514.00

7D

2.0%

1Y

-0.4%

TOKAI

JP¥73.2b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,163.00

7D

-2.6%

1Y

13.0%