Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 株式レポート

時価総額：JP¥7.7t

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Japan Tobacco 評価

2914 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2914 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2914 ( ¥4484 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7525.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2914は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2914 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2914 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

2914 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2914 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
2502 Asahi Group Holdings
17x6.7%JP¥3.0t
2802 Ajinomoto
34.5x12.7%JP¥2.9t
2503 Kirin Holdings Company
13.1x4.8%JP¥1.8t
2587 Suntory Beverage & Food
18.6x6.0%JP¥1.7t
2914 Japan Tobacco
15.3x3.5%JP¥7.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 2914は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2914'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2914は、 Asian Tobacco業界平均 (11.5x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2914 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2914 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2914は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2914 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,314.00
JP¥4,566.67
+5.9%
11.0%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,203.00
JP¥4,544.44
+8.1%
10.7%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.7%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.3%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.4%
7.7%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.9%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.1%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.09%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a13
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.3%
14.0%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a12
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.3%
12.8%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a12
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.1%
13.0%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a13
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.4%
11.9%JP¥3,720.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.2%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a12
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-7.0%
10.0%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,203.0012
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.2%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.1%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.4%
12.5%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-7.0%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
Apr ’24JP¥2,798.00
JP¥2,729.25
-2.5%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Mar ’24JP¥2,756.00
JP¥2,642.38
-4.1%
12.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,879.0013
Feb ’24JP¥2,650.50
JP¥2,596.77
-2.0%
10.7%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,903.0013
Jan ’24JP¥2,661.00
JP¥2,590.79
-2.6%
9.9%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,645.0014
Dec ’23JP¥2,810.50
JP¥2,547.93
-9.3%
11.1%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,851.0014
Nov ’23JP¥2,698.00
JP¥2,497.93
-7.4%
11.4%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,662.0014
Oct ’23JP¥2,374.00
JP¥2,437.79
+2.7%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,440.0014
Sep ’23JP¥2,372.00
JP¥2,437.79
+2.8%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,202.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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