Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 株式レポート

時価総額：JP¥3.2t

Ajinomoto 評価

2802 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2802 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2802 ( ¥6312 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9478.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2802は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2802 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2802は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2802 の株価収益率 レシオを示している。これは2802 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2802 のPE レシオは？
PEレシオ34.9x
収益JP¥90.89b
時価総額JP¥3.17t

株価収益率 同業他社との比較

2802 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2802 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.4x5.1%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥901.4b
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 2802は、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2802'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2802 34.9x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2802は、 JP Food業界平均 (15.1x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2802 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2802 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.9x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2802は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2802 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,312.00
JP¥6,518.33
+3.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a12
Nov ’25JP¥5,775.00
JP¥6,480.83
+12.2%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Oct ’25JP¥5,532.00
JP¥6,505.83
+17.6%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Sep ’25JP¥5,597.00
JP¥6,370.77
+13.8%
12.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00n/a13
Aug ’25JP¥6,239.00
JP¥6,385.38
+2.3%
12.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Jul ’25JP¥5,738.00
JP¥6,254.62
+9.0%
13.1%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Jun ’25JP¥5,605.00
JP¥6,112.31
+9.1%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
May ’25JP¥5,906.00
JP¥5,989.23
+1.4%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Apr ’25JP¥5,632.00
JP¥5,973.08
+6.1%
14.7%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Mar ’25JP¥5,555.00
JP¥5,937.50
+6.9%
15.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a12
Feb ’25JP¥6,012.00
JP¥5,858.33
-2.6%
15.0%JP¥7,100.00JP¥4,500.00n/a12
Jan ’25JP¥5,440.00
JP¥5,903.85
+8.5%
15.5%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Dec ’24JP¥5,533.00
JP¥6,075.00
+9.8%
14.8%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’24JP¥5,589.00
JP¥6,123.08
+9.6%
16.8%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥5,775.0013
Oct ’24JP¥5,764.00
JP¥5,780.77
+0.3%
15.4%JP¥7,300.00JP¥4,500.00JP¥5,532.0013
Sep ’24JP¥6,132.00
JP¥5,638.46
-8.0%
15.1%JP¥7,300.00JP¥4,400.00JP¥5,597.0013
Aug ’24JP¥5,599.00
JP¥5,469.23
-2.3%
16.7%JP¥7,000.00JP¥3,900.00JP¥6,239.0013
Jul ’24JP¥5,724.00
JP¥5,231.54
-8.6%
13.6%JP¥6,600.00JP¥3,900.00JP¥5,738.0013
Jun ’24JP¥5,476.00
JP¥4,970.00
-9.2%
10.3%JP¥5,560.00JP¥3,900.00JP¥5,605.0013
May ’24JP¥4,951.00
JP¥4,708.46
-4.9%
13.7%JP¥5,560.00JP¥3,500.00JP¥5,906.0013
Apr ’24JP¥4,606.00
JP¥4,643.08
+0.8%
12.8%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,632.0013
Mar ’24JP¥4,392.00
JP¥4,572.14
+4.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,555.0014
Feb ’24JP¥4,117.00
JP¥4,586.43
+11.4%
12.6%JP¥5,210.00JP¥3,500.00JP¥6,012.0014
Jan ’24JP¥4,031.00
JP¥4,547.33
+12.8%
13.4%JP¥5,210.00JP¥3,200.00JP¥5,440.0015
Dec ’23JP¥4,501.00
JP¥4,376.67
-2.8%
11.8%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥5,533.0015
Nov ’23JP¥4,117.00
JP¥4,196.67
+1.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,589.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%