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Toyo Suisan Kaisha 評価
2875 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2875 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2875 ( ¥9565 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12132.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2875は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2875 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2875 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥991.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2875 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2875は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2875'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2875 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2875は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥9,705.00 | JP¥11,218.75 +15.6% | 8.0% | JP¥12,300.00 | JP¥9,750.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥11,310.00 | JP¥10,506.25 -7.1% | 7.3% | JP¥12,300.00 | JP¥9,750.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥9,985.00 | JP¥10,050.00 +0.7% | 7.3% | JP¥10,800.00 | JP¥8,300.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥8,965.00 | JP¥9,975.00 +11.3% | 7.1% | JP¥10,800.00 | JP¥8,300.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥8,766.00 | JP¥10,157.14 +15.9% | 4.0% | JP¥10,800.00 | JP¥9,600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥8,140.00 | JP¥9,985.71 +22.7% | 6.3% | JP¥10,800.00 | JP¥8,800.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥7,280.00 | JP¥9,600.00 +31.9% | 7.2% | JP¥10,500.00 | JP¥8,600.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥7,935.00 | JP¥9,200.00 +15.9% | 13.5% | JP¥10,500.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥7,605.00 | JP¥7,700.00 +1.2% | 15.5% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥5,865.00 | JP¥7,416.67 +26.5% | 10.9% | JP¥8,600.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥6,007.00 | JP¥7,200.00 +19.9% | 12.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥6,000.00 | JP¥7,328.57 +22.1% | 11.6% | JP¥8,600.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥6,503.00 | JP¥7,300.00 +12.3% | 11.2% | JP¥8,600.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | JP¥6,190.00 | JP¥7,128.57 +15.2% | 15.0% | JP¥8,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥11,310.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥6,230.00 | JP¥6,907.14 +10.9% | 15.4% | JP¥8,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥9,985.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥5,550.00 | JP¥6,907.14 +24.5% | 15.4% | JP¥8,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,965.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥5,540.00 | JP¥7,138.89 +28.9% | 14.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,766.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥5,360.00 | JP¥7,088.89 +32.3% | 13.8% | JP¥8,400.00 | JP¥5,100.00 | JP¥8,140.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥5,100.00 | JP¥7,290.00 +42.9% | 14.4% | JP¥8,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥7,280.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥5,620.00 | JP¥7,410.00 +31.9% | 11.5% | JP¥8,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥7,935.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥5,900.00 | JP¥7,060.00 +19.7% | 9.3% | JP¥8,200.00 | JP¥6,000.00 | JP¥7,605.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥5,960.00 | JP¥6,775.00 +13.7% | 13.2% | JP¥7,700.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,865.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥5,680.00 | JP¥6,650.00 +17.1% | 12.8% | JP¥7,700.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,007.00 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥5,760.00 | JP¥6,162.50 +7.0% | 12.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,000.00 | 8 |
| Jul ’23 | JP¥5,260.00 | JP¥5,831.25 +10.9% | 10.5% | JP¥6,900.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,503.00 | 8 |
| Jun ’23 | JP¥5,030.00 | JP¥5,743.75 +14.2% | 11.5% | JP¥6,900.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,190.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。