Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

TSE:2875 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Toyo Suisan Kaisha 評価

2875 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2875 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2875 ( ¥10625 ) は、当社の 公正価値 ( ¥15026.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2875は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2875 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2875は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2875 の株価収益率 レシオを示している。これは2875 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2875 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益JP¥62.38b
時価総額JP¥1.06t

株価収益率 同業他社との比較

2875 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2875 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.8x5.1%JP¥1.2t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥903.4b
2269 Meiji Holdings
17.5x7.5%JP¥866.6b
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17x2.2%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 2875は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2875'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2875 17.0x業界平均 15.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2875は、 JP Food業界平均 (15x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2875 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2875 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2875は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2875 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥10,465.00
JP¥11,485.71
+9.8%
9.2%JP¥12,700.00JP¥10,000.00n/a7
Nov ’25JP¥8,806.00
JP¥11,014.29
+25.1%
8.3%JP¥12,500.00JP¥9,800.00n/a7
Oct ’25JP¥9,479.00
JP¥10,842.86
+14.4%
5.4%JP¥11,800.00JP¥10,300.00n/a7
Sep ’25JP¥9,085.00
JP¥10,900.00
+20.0%
6.2%JP¥12,100.00JP¥10,300.00n/a7
Aug ’25JP¥9,887.00
JP¥11,342.86
+14.7%
6.6%JP¥12,300.00JP¥10,400.00n/a7
Jul ’25JP¥9,564.00
JP¥11,235.71
+17.5%
7.8%JP¥12,300.00JP¥9,750.00n/a7
Jun ’25JP¥11,310.00
JP¥10,506.25
-7.1%
7.3%JP¥12,300.00JP¥9,750.00n/a8
May ’25JP¥9,985.00
JP¥10,050.00
+0.7%
7.3%JP¥10,800.00JP¥8,300.00n/a8
Apr ’25JP¥8,965.00
JP¥9,975.00
+11.3%
7.1%JP¥10,800.00JP¥8,300.00n/a8
Mar ’25JP¥8,766.00
JP¥10,157.14
+15.9%
4.0%JP¥10,800.00JP¥9,600.00n/a7
Feb ’25JP¥8,140.00
JP¥9,985.71
+22.7%
6.3%JP¥10,800.00JP¥8,800.00n/a7
Jan ’25JP¥7,280.00
JP¥9,600.00
+31.9%
7.2%JP¥10,500.00JP¥8,600.00n/a7
Dec ’24JP¥7,935.00
JP¥9,200.00
+15.9%
13.5%JP¥10,500.00JP¥6,400.00n/a8
Nov ’24JP¥7,605.00
JP¥7,700.00
+1.2%
15.5%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥8,806.008
Oct ’24JP¥5,865.00
JP¥7,416.67
+26.5%
10.9%JP¥8,600.00JP¥6,400.00JP¥9,479.006
Sep ’24JP¥6,007.00
JP¥7,200.00
+19.9%
12.8%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,085.007
Aug ’24JP¥6,000.00
JP¥7,328.57
+22.1%
11.6%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,887.007
Jul ’24JP¥6,503.00
JP¥7,300.00
+12.3%
11.2%JP¥8,600.00JP¥5,900.00JP¥9,564.007
Jun ’24JP¥6,190.00
JP¥7,128.57
+15.2%
15.0%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥11,310.007
May ’24JP¥6,230.00
JP¥6,907.14
+10.9%
15.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥9,985.007
Apr ’24JP¥5,550.00
JP¥6,907.14
+24.5%
15.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥8,965.007
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥7,138.89
+28.9%
14.8%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥8,766.009
Feb ’24JP¥5,360.00
JP¥7,088.89
+32.3%
13.8%JP¥8,400.00JP¥5,100.00JP¥8,140.009
Jan ’24JP¥5,100.00
JP¥7,290.00
+42.9%
14.4%JP¥8,600.00JP¥5,100.00JP¥7,280.0010
Dec ’23JP¥5,620.00
JP¥7,410.00
+31.9%
11.5%JP¥8,600.00JP¥6,000.00JP¥7,935.0010
Nov ’23JP¥5,900.00
JP¥7,060.00
+19.7%
9.3%JP¥8,200.00JP¥6,000.00JP¥7,605.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanro

JP¥44.7b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.3b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,760.00

7D

-0.3%

1Y

-5.1%

Kagome

JP¥282.9b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,006.00

7D

0.2%

1Y

-5.9%