Yakult Honsha Co.,Ltd.

TSE:2267 株式レポート

時価総額：JP¥901.4b

Yakult HonshaLtd 評価

2267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2267 ( ¥2960 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4659.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2267は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2267は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2267 の株価収益率 レシオを示している。これは2267 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2267 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益JP¥52.40b
時価総額JP¥901.45b

株価収益率 同業他社との比較

2267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2267 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
2269 Meiji Holdings
17.6x7.5%JP¥893.7b
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.4x2.2%JP¥1.1t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.8x5.1%JP¥1.1t
2212 Yamazaki Baking
14.8x3.1%JP¥564.2b
2267 Yakult HonshaLtd
17.1x1.3%JP¥901.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2267は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2267'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.26m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2267 17.1x業界平均 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2267は、 JP Food業界平均 (15x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2267 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2267は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2267 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,955.00
JP¥3,268.89
+10.6%
14.9%JP¥4,600.00JP¥2,900.00n/a9
Nov ’25JP¥3,274.00
JP¥3,330.00
+1.7%
16.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00n/a9
Oct ’25JP¥3,328.00
JP¥3,330.00
+0.06%
16.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,077.00
JP¥3,330.00
+8.2%
16.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥3,036.00
JP¥3,304.44
+8.8%
17.4%JP¥4,700.00JP¥2,800.00n/a9
Jul ’25JP¥2,847.00
JP¥3,471.11
+21.9%
16.5%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥2,861.00
JP¥3,464.00
+21.1%
16.3%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a10
May ’25JP¥3,080.00
JP¥3,529.00
+14.6%
16.6%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a10
Apr ’25JP¥3,106.00
JP¥3,639.00
+17.2%
17.4%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a10
Mar ’25JP¥3,200.00
JP¥3,670.00
+14.7%
15.8%JP¥5,100.00JP¥3,150.00n/a11
Feb ’25JP¥3,215.00
JP¥3,838.18
+19.4%
22.3%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jan ’25JP¥3,167.00
JP¥3,892.73
+22.9%
22.4%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’24JP¥3,292.00
JP¥4,026.67
+22.3%
19.1%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a12
Nov ’24JP¥3,600.00
JP¥4,683.85
+30.1%
19.6%JP¥6,700.00JP¥3,800.00JP¥3,274.0013
Oct ’24JP¥3,633.00
JP¥4,740.83
+30.5%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,800.00JP¥3,328.0012
Sep ’24JP¥3,812.50
JP¥4,841.54
+27.0%
18.8%JP¥6,700.00JP¥3,800.00JP¥3,077.0013
Aug ’24JP¥3,963.00
JP¥5,056.92
+27.6%
15.0%JP¥6,750.00JP¥3,900.00JP¥3,036.0013
Jul ’24JP¥4,552.50
JP¥5,324.23
+17.0%
13.7%JP¥6,750.00JP¥4,500.00JP¥2,847.0013
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥5,301.15
+15.9%
12.5%JP¥6,600.00JP¥4,500.00JP¥2,861.0013
May ’24JP¥5,185.00
JP¥5,197.31
+0.2%
11.8%JP¥6,550.00JP¥4,450.00JP¥3,080.0013
Apr ’24JP¥4,815.00
JP¥5,005.42
+4.0%
9.7%JP¥5,915.00JP¥4,450.00JP¥3,106.0012
Mar ’24JP¥4,670.00
JP¥5,097.31
+9.2%
9.4%JP¥5,915.00JP¥4,450.00JP¥3,200.0013
Feb ’24JP¥4,610.00
JP¥4,947.31
+7.3%
10.5%JP¥5,915.00JP¥3,850.00JP¥3,215.0013
Jan ’24JP¥4,280.00
JP¥4,665.36
+9.0%
14.0%JP¥5,915.00JP¥3,600.00JP¥3,167.0014
Dec ’23JP¥4,375.00
JP¥4,562.50
+4.3%
11.8%JP¥5,525.00JP¥3,600.00JP¥3,292.0014
Nov ’23JP¥4,115.00
JP¥4,376.79
+6.4%
12.4%JP¥5,525.00JP¥3,600.00JP¥3,600.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,240.00

7D

4.9%

1Y

54.0%

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,997.50

7D

-0.08%

1Y

-5.7%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,057.00

7D

1.1%

1Y

-12.8%