Yakult Honsha Co.,Ltd.

TSE:2267 株式レポート

時価総額：JP¥875.9b

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Yakult HonshaLtd 評価

2267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2267 ( ¥2809 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3947.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2267は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2267 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ10.7x

株価収益率 同業他社との比較

2267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2267 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.5x3.4%JP¥973.8b
2212 Yamazaki Baking
18.8x4.2%JP¥668.9b
2269 Meiji Holdings
18.9x6.3%JP¥958.2b
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.8x4.2%JP¥1.2t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.6%JP¥875.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2267は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2267'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2267は、 JP Food業界平均 (16.2x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2267 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2267は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2267 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,876.50
JP¥3,414.00
+18.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a10
Jun ’25JP¥2,861.00
JP¥3,464.00
+21.1%
16.3%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a10
May ’25JP¥3,080.00
JP¥3,529.00
+14.6%
16.6%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a10
Apr ’25JP¥3,106.00
JP¥3,639.00
+17.2%
17.4%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a10
Mar ’25JP¥3,200.00
JP¥3,670.00
+14.7%
15.8%JP¥5,100.00JP¥3,150.00n/a11
Feb ’25JP¥3,215.00
JP¥3,838.18
+19.4%
22.3%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jan ’25JP¥3,167.00
JP¥3,892.73
+22.9%
22.4%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’24JP¥3,292.00
JP¥4,026.67
+22.3%
19.1%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a12
Nov ’24JP¥3,600.00
JP¥4,683.85
+30.1%
19.6%JP¥6,700.00JP¥3,800.00n/a13
Oct ’24JP¥3,633.00
JP¥4,740.83
+30.5%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,800.00n/a12
Sep ’24JP¥3,812.50
JP¥4,841.54
+27.0%
18.8%JP¥6,700.00JP¥3,800.00n/a13
Aug ’24JP¥3,963.00
JP¥5,056.92
+27.6%
15.0%JP¥6,750.00JP¥3,900.00n/a13
Jul ’24JP¥4,552.50
JP¥5,324.23
+17.0%
13.7%JP¥6,750.00JP¥4,500.00n/a13
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥5,301.15
+15.9%
12.5%JP¥6,600.00JP¥4,500.00JP¥2,861.0013
May ’24JP¥5,185.00
JP¥5,197.31
+0.2%
11.8%JP¥6,550.00JP¥4,450.00JP¥3,080.0013
Apr ’24JP¥4,815.00
JP¥5,005.42
+4.0%
9.7%JP¥5,915.00JP¥4,450.00JP¥3,106.0012
Mar ’24JP¥4,670.00
JP¥5,097.31
+9.2%
9.4%JP¥5,915.00JP¥4,450.00JP¥3,200.0013
Feb ’24JP¥4,610.00
JP¥4,947.31
+7.3%
10.5%JP¥5,915.00JP¥3,850.00JP¥3,215.0013
Jan ’24JP¥4,280.00
JP¥4,665.36
+9.0%
14.0%JP¥5,915.00JP¥3,600.00JP¥3,167.0014
Dec ’23JP¥4,375.00
JP¥4,562.50
+4.3%
11.8%JP¥5,525.00JP¥3,600.00JP¥3,292.0014
Nov ’23JP¥4,115.00
JP¥4,376.79
+6.4%
12.4%JP¥5,525.00JP¥3,600.00JP¥3,600.0014
Oct ’23JP¥4,205.00
JP¥4,362.50
+3.7%
12.6%JP¥5,525.00JP¥3,600.00JP¥3,633.0014
Sep ’23JP¥4,080.00
JP¥4,171.15
+2.2%
16.8%JP¥5,525.00JP¥3,000.00JP¥3,812.5013
Aug ’23JP¥4,270.00
JP¥3,881.54
-9.1%
13.4%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,963.0013
Jul ’23JP¥3,920.00
JP¥3,705.00
-5.5%
10.9%JP¥4,410.00JP¥3,000.00JP¥4,552.5012
Jun ’23JP¥3,585.00
JP¥3,486.25
-2.8%
10.4%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,575.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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