Yamazaki Baking Co., Ltd.

TSE:2212 株式レポート

時価総額：JP¥595.6b

Yamazaki Baking 評価

2212 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2212 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2212 ( ¥2994.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5905.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2212は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2212 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2212 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ5.3x

株価収益率 同業他社との比較

2212 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2212 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
2871 Nichirei
20.9x6.7%JP¥542.3b
2282 NH Foods
18.8x9.7%JP¥541.2b
2809 Kewpie
22.7x7.1%JP¥495.7b
2002 Nisshin Seifun Group
15.7x4.3%JP¥530.1b
2212 Yamazaki Baking
15.6x3.0%JP¥595.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2212は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2212'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2212は、 JP Food業界平均 (15.8x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2212 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2212 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2212は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2212 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,994.50
JP¥3,670.00
+22.6%
8.8%JP¥4,150.00JP¥3,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,875.50
JP¥3,636.67
+26.5%
12.2%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a6
Sep ’25JP¥2,698.50
JP¥3,870.00
+43.4%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Aug ’25JP¥3,044.00
JP¥4,533.33
+48.9%
11.9%JP¥5,550.00JP¥3,900.00n/a6
Jul ’25JP¥3,250.00
JP¥4,575.00
+40.8%
11.0%JP¥5,550.00JP¥4,050.00n/a6
Jun ’25JP¥3,457.00
JP¥4,614.29
+33.5%
10.3%JP¥5,550.00JP¥4,050.00n/a7
May ’25JP¥3,675.00
JP¥4,550.00
+23.8%
12.2%JP¥5,550.00JP¥3,700.00n/a7
Apr ’25JP¥3,838.00
JP¥4,285.71
+11.7%
15.8%JP¥5,550.00JP¥3,200.00n/a7
Mar ’25JP¥3,663.00
JP¥3,705.00
+1.1%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a8
Feb ’25JP¥3,551.00
JP¥3,573.75
+0.6%
5.9%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a8
Jan ’25JP¥3,216.00
JP¥3,411.25
+6.1%
15.8%JP¥3,800.00JP¥2,050.00n/a8
Dec ’24JP¥3,237.00
JP¥3,411.25
+5.4%
15.3%JP¥3,800.00JP¥2,050.00n/a8
Nov ’24JP¥3,269.00
JP¥3,086.25
-5.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,050.00JP¥2,994.508
Oct ’24JP¥2,748.00
JP¥2,931.67
+6.7%
21.4%JP¥3,700.00JP¥2,050.00JP¥2,875.506
Sep ’24JP¥2,783.50
JP¥2,581.67
-7.3%
20.5%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,698.506
Aug ’24JP¥2,080.50
JP¥2,231.67
+7.3%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥3,044.006
Jul ’24JP¥1,951.00
JP¥2,023.33
+3.7%
8.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥3,250.006
Jun ’24JP¥2,049.00
JP¥1,951.67
-4.8%
10.1%JP¥2,300.00JP¥1,710.00JP¥3,457.006
May ’24JP¥1,910.00
JP¥1,718.33
-10.0%
3.6%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥3,675.006
Apr ’24JP¥1,604.00
JP¥1,701.67
+6.1%
3.8%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥3,838.006
Mar ’24JP¥1,556.00
JP¥1,626.67
+4.5%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥3,663.006
Feb ’24JP¥1,513.00
JP¥1,626.67
+7.5%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥3,551.006
Jan ’24JP¥1,574.00
JP¥1,580.00
+0.4%
9.6%JP¥1,710.00JP¥1,300.00JP¥3,216.007
Dec ’23JP¥1,558.00
JP¥1,608.57
+3.2%
11.6%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥3,237.007
Nov ’23JP¥1,500.00
JP¥1,652.86
+10.2%
12.6%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥3,269.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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