Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 株式レポート

時価総額：JP¥1.7t

Kirin Holdings Company 評価

2503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2503 ( ¥2101.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3591.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2503は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2503は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2503 の株価収益率 レシオを示している。これは2503 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2503 のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益JP¥108.05b
時価総額JP¥1.71t

株価収益率 同業他社との比較

2503 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2503 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
2502 Asahi Group Holdings
14x6.9%JP¥2.5t
2501 Sapporo Holdings
37.9x-3.8%JP¥632.5b
2587 Suntory Beverage & Food
15.7x4.3%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
25.9x2.8%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
15.8x10.5%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 2503は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2503'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2503 15.8x業界平均 18.7xNo. of Companies27PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2503は、 JP Beverage業界平均 (21.8x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2503 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2503 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2503は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2503 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,101.50
JP¥2,281.82
+8.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Nov ’25JP¥2,223.50
JP¥2,281.82
+2.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Oct ’25JP¥2,180.00
JP¥2,277.27
+4.5%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’25JP¥2,202.50
JP¥2,268.18
+3.0%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,223.5013
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,180.0011
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,202.5012
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015
Nov ’23JP¥2,187.50
JP¥2,502.67
+14.4%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,145.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanro

JP¥43.4b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,090.00

7D

-3.3%

1Y

42.8%

Kagome

JP¥282.3b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,000.00

7D

-0.9%

1Y

-5.7%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,045.00

7D

-0.5%

1Y

-13.0%