Suntory Beverage & Food Limited

TSE:2587 株式レポート

時価総額：JP¥1.8t

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Suntory Beverage & Food 評価

2587 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2587 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2587 ( ¥5737 ) は、当社の 公正価値 ( ¥10752.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2587は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2587 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2587 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

2587 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2587 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
64.1x28.3%JP¥348.4b
2593 Ito En
25.7x11.1%JP¥353.9b
2588 Premium Water HoldingsInc
15xn/aJP¥86.7b
2585 Lifedrink Company
27.4x9.1%JP¥86.3b
2587 Suntory Beverage & Food
20.1x6.7%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 2587は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2587'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2587は、 Asian Beverage業界平均 (20.2x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2587 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2587 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2587は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2587 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,737.00
JP¥6,185.00
+7.8%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,300.00n/a10
Jun ’25JP¥5,751.00
JP¥5,990.00
+4.2%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,300.00n/a10
May ’25JP¥5,104.00
JP¥5,830.00
+14.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a10
Apr ’25JP¥5,140.00
JP¥5,750.00
+11.9%
10.8%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥5,720.00
+17.2%
8.7%JP¥6,600.00JP¥5,000.00n/a10
Feb ’25JP¥4,849.00
JP¥5,700.00
+17.6%
8.5%JP¥6,600.00JP¥5,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,650.00
JP¥5,740.00
+23.4%
7.9%JP¥6,600.00JP¥5,100.00n/a10
Dec ’24JP¥4,661.00
JP¥5,745.45
+23.3%
7.2%JP¥6,400.00JP¥5,200.00n/a11
Nov ’24JP¥4,576.00
JP¥5,754.55
+25.8%
7.2%JP¥6,400.00JP¥5,200.00n/a11
Oct ’24JP¥4,550.00
JP¥5,766.67
+26.7%
7.9%JP¥6,400.00JP¥5,200.00n/a9
Sep ’24JP¥4,730.00
JP¥5,832.00
+23.3%
9.5%JP¥6,500.00JP¥4,820.00n/a10
Aug ’24JP¥5,073.00
JP¥5,912.00
+16.5%
9.0%JP¥6,500.00JP¥4,820.00n/a10
Jul ’24JP¥5,212.00
JP¥5,912.00
+13.4%
9.0%JP¥6,500.00JP¥4,820.00n/a10
Jun ’24JP¥5,240.00
JP¥5,752.00
+9.8%
8.7%JP¥6,400.00JP¥4,820.00JP¥5,751.0010
May ’24JP¥5,180.00
JP¥5,542.00
+7.0%
7.8%JP¥6,100.00JP¥4,820.00JP¥5,104.0010
Apr ’24JP¥4,935.00
JP¥5,462.00
+10.7%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,820.00JP¥5,140.0010
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥5,376.67
+11.3%
8.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00JP¥4,880.0012
Feb ’24JP¥4,345.00
JP¥5,391.67
+24.1%
8.1%JP¥6,000.00JP¥4,400.00JP¥4,849.0012
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,576.92
+23.9%
7.6%JP¥6,300.00JP¥4,800.00JP¥4,650.0013
Dec ’23JP¥4,570.00
JP¥5,646.15
+23.5%
6.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00JP¥4,661.0013
Nov ’23JP¥5,000.00
JP¥5,700.00
+14.0%
5.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00JP¥4,576.0013
Oct ’23JP¥5,130.00
JP¥5,700.00
+11.1%
5.5%JP¥6,100.00JP¥5,100.00JP¥4,550.0013
Sep ’23JP¥5,080.00
JP¥5,700.00
+12.2%
5.1%JP¥6,100.00JP¥5,100.00JP¥4,730.0013
Aug ’23JP¥5,270.00
JP¥5,611.54
+6.5%
7.6%JP¥6,100.00JP¥4,750.00JP¥5,073.0013
Jul ’23JP¥5,110.00
JP¥5,579.17
+9.2%
8.0%JP¥6,100.00JP¥4,750.00JP¥5,212.0012
Jun ’23JP¥4,880.00
JP¥5,470.83
+12.1%
8.0%JP¥6,100.00JP¥4,750.00JP¥5,240.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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