Suntory Beverage & Food 評価
2587 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2587 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2587 ( ¥5067 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11923.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2587は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2587 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2587は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2587 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | JP¥98.83b |
| 時価総額 | JP¥1.57t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2587 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.6x | ||
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 54x | 23.4% | JP¥433.2b |
2593 Ito En | 28x | 15.0% | JP¥329.8b |
2585 Lifedrink Company | 38.8x | 11.6% | JP¥126.7b |
2588 Premium Water HoldingsInc | 13.8x | n/a | JP¥94.8b |
2587 Suntory Beverage & Food | 15.8x | 4.3% | JP¥1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: 2587は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2587'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2587は、 JP Beverage業界平均 (21.8x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2587 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2587は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,067.00 | JP¥6,183.33 +22.0% | 10.4% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥5,098.00 | JP¥6,183.33 +21.3% | 10.4% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥5,476.00 | JP¥6,183.33 +12.9% | 10.4% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥5,350.00 | JP¥6,205.56 +16.0% | 10.4% | JP¥7,100.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥5,254.00 | JP¥6,283.33 +19.6% | 11.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥5,698.00 | JP¥6,294.44 +10.5% | 11.7% | JP¥7,700.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,751.00 | JP¥5,990.00 +4.2% | 10.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥5,104.00 | JP¥5,830.00 +14.2% | 9.5% | JP¥7,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥5,140.00 | JP¥5,750.00 +11.9% | 10.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥4,880.00 | JP¥5,720.00 +17.2% | 8.7% | JP¥6,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥4,849.00 | JP¥5,700.00 +17.6% | 8.5% | JP¥6,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥4,650.00 | JP¥5,740.00 +23.4% | 7.9% | JP¥6,600.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥4,661.00 | JP¥5,745.45 +23.3% | 7.2% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥4,576.00 | JP¥5,754.55 +25.8% | 7.2% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,098.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥4,550.00 | JP¥5,766.67 +26.7% | 7.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,476.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥4,730.00 | JP¥5,832.00 +23.3% | 9.5% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,350.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥5,073.00 | JP¥5,912.00 +16.5% | 9.0% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,254.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥5,212.00 | JP¥5,912.00 +13.4% | 9.0% | JP¥6,500.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,698.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥5,240.00 | JP¥5,752.00 +9.8% | 8.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,751.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥5,180.00 | JP¥5,542.00 +7.0% | 7.8% | JP¥6,100.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,104.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥4,935.00 | JP¥5,462.00 +10.7% | 6.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,820.00 | JP¥5,140.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥4,830.00 | JP¥5,376.67 +11.3% | 8.5% | JP¥6,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,880.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,391.67 +24.1% | 8.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,849.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥4,500.00 | JP¥5,576.92 +23.9% | 7.6% | JP¥6,300.00 | JP¥4,800.00 | JP¥4,650.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥4,570.00 | JP¥5,646.15 +23.5% | 6.8% | JP¥6,300.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,661.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥5,000.00 | JP¥5,700.00 +14.0% | 5.8% | JP¥6,300.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,576.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥213.9b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,770.00
7D
-0.4%
1Y
-4.8%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,054.00
7D
0.09%
1Y
-13.7%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%