Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

TSE:2579 株式レポート

時価総額：JP¥347.9b

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Coca-Cola Bottlers Japan Holdings 評価

2579 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2579 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2579 ( ¥1909.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3382.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2579は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2579 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2579 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

2579 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2579 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
2593 Ito En
26.2x11.1%JP¥360.7b
2585 Lifedrink Company
27.1x9.1%JP¥85.8b
2588 Premium Water HoldingsInc
15.4xn/aJP¥87.4b
2587 Suntory Beverage & Food
20.2x7.0%JP¥1.8t
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
65.3x28.5%JP¥347.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2579は、同業他社の平均 ( { 63.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2579'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2579は、 Asian Beverage業界平均 (20.1x) (63.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2579 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2579 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.3x
公正PE 比率34.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2579は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2579 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,974.50
JP¥2,416.25
+22.4%
12.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a8
Jun ’25JP¥1,832.50
JP¥2,441.25
+33.2%
11.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,228.50
JP¥2,412.50
+8.3%
11.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,180.00
JP¥2,335.71
+7.1%
14.0%JP¥2,900.00JP¥1,850.00n/a7
Mar ’25JP¥1,980.00
JP¥2,068.75
+4.5%
16.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a8
Feb ’25JP¥2,030.50
JP¥2,031.25
+0.04%
15.7%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a8
Jan ’25JP¥2,024.50
JP¥1,975.00
-2.4%
18.2%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a8
Dec ’24JP¥2,079.00
JP¥1,844.44
-11.3%
15.1%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’24JP¥2,024.00
JP¥1,775.56
-12.3%
12.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’24JP¥1,966.00
JP¥1,685.00
-14.3%
13.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a8
Sep ’24JP¥1,930.00
JP¥1,608.89
-16.6%
14.6%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’24JP¥1,638.50
JP¥1,455.00
-11.2%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’24JP¥1,524.00
JP¥1,455.00
-4.5%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’24JP¥1,573.00
JP¥1,455.00
-7.5%
8.0%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,832.509
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,438.33
-3.7%
7.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,228.509
Apr ’24JP¥1,445.00
JP¥1,438.33
-0.5%
7.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,180.009
Mar ’24JP¥1,436.00
JP¥1,444.50
+0.6%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,980.0010
Feb ’24JP¥1,345.00
JP¥1,460.00
+8.6%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,030.5010
Jan ’24JP¥1,437.00
JP¥1,500.00
+4.4%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,024.5010
Dec ’23JP¥1,444.00
JP¥1,500.00
+3.9%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,079.0010
Nov ’23JP¥1,353.00
JP¥1,500.00
+10.9%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,024.0010
Oct ’23JP¥1,404.00
JP¥1,500.00
+6.8%
4.9%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,966.0010
Sep ’23JP¥1,409.00
JP¥1,525.00
+8.2%
6.6%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,930.0010
Aug ’23JP¥1,515.00
JP¥1,535.00
+1.3%
7.9%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,638.5010
Jul ’23JP¥1,629.00
JP¥1,522.22
-6.6%
7.9%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,524.009
Jun ’23JP¥1,419.00
JP¥1,494.44
+5.3%
13.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,573.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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