Ito En, Ltd.

TSE:2593 株式レポート

時価総額：JP¥359.2b

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Ito En 評価

2593 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2593 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2593 ( ¥3523 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1690.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2593当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2593 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2593 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

2593 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2593 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
66.5x22.5%JP¥367.3b
2585 Lifedrink Company
32.8x10.2%JP¥100.3b
2588 Premium Water HoldingsInc
12.9xn/aJP¥83.7b
2587 Suntory Beverage & Food
18.6x6.0%JP¥1.7t
2593 Ito En
30.8x15.0%JP¥359.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2593は、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2593'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2593は、 Asian Beverage業界平均 (20.2x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2593 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2593 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2593は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2593 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,458.00
JP¥3,900.00
+12.8%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,523.00
JP¥3,933.33
+11.6%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,514.00
JP¥3,933.33
+11.9%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,527.00
JP¥3,933.33
+11.5%
1.2%JP¥4,000.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,751.00
JP¥4,116.67
+9.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
May ’25JP¥3,895.00
JP¥4,116.67
+5.7%
7.4%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a3
Apr ’25JP¥3,702.00
JP¥4,225.00
+14.1%
7.7%JP¥4,550.00JP¥3,900.00n/a2
Mar ’25JP¥4,198.00
JP¥5,325.00
+26.8%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥5,325.00
+23.1%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,650.00n/a2
Jan ’25JP¥4,282.00
JP¥5,500.00
+28.4%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Dec ’24JP¥4,500.00
JP¥5,500.00
+22.2%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,916.00
JP¥5,500.00
+11.9%
9.1%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a2
Sep ’24JP¥4,364.00
JP¥4,500.00
+3.1%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,523.002
Aug ’24JP¥4,065.00
JP¥4,500.00
+10.7%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,514.002
Jul ’24JP¥3,969.00
JP¥4,500.00
+13.4%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,527.002
Jun ’24JP¥4,225.00
JP¥5,100.00
+20.7%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,751.002
May ’24JP¥4,230.00
JP¥5,100.00
+20.6%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,895.002
Apr ’24JP¥4,325.00
JP¥5,100.00
+17.9%
2.0%JP¥5,200.00JP¥5,000.00JP¥3,702.002
Mar ’24JP¥4,595.00
JP¥5,350.00
+16.4%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,198.003
Feb ’24JP¥4,605.00
JP¥5,350.00
+16.2%
2.8%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,327.003
Jan ’24JP¥4,790.00
JP¥5,283.33
+10.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,282.003
Dec ’23JP¥5,300.00
JP¥5,283.33
-0.3%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,500.003
Nov ’23JP¥5,290.00
JP¥5,283.33
-0.1%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,916.003
Oct ’23JP¥5,860.00
JP¥5,283.33
-9.8%
3.7%JP¥5,550.00JP¥5,100.00JP¥4,809.003
Sep ’23JP¥6,080.00
JP¥5,316.67
-12.6%
3.1%JP¥5,550.00JP¥5,200.00JP¥4,364.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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