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Kotobuki Spirits 評価
2222 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2222 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2222 ( ¥1840.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2078.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2222は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2222 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2222 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥257.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2222 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2222は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2222'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2222 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.7x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2222は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,680.00 | JP¥2,756.67 +64.1% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,841.00 | JP¥2,756.67 +49.7% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,756.67 +47.3% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,736.50 | JP¥2,985.00 +71.9% | 9.5% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,990.00 +82.9% | 7.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,912.50 | JP¥3,090.00 +61.6% | 8.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,965.50 | JP¥2,950.00 +50.1% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,985.50 | JP¥2,902.50 +46.2% | 8.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,161.00 | JP¥2,927.50 +35.5% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,927.50 +26.7% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,751.50 +35.5% | 14.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,417.00 | JP¥2,651.50 +9.7% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,368.00 | JP¥2,651.50 +12.0% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,611.50 +19.8% | 11.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,160.00 | JP¥1,841.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,104.00 | JP¥2,202.00 +4.7% | 11.3% | JP¥2,526.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,872.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,160.00 | JP¥2,322.00 +7.5% | 17.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,736.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,277.00 +12.2% | 18.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,635.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,041.00 +8.9% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,912.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,752.00 | JP¥2,041.00 +16.5% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,965.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,700.00 | JP¥1,886.00 +10.9% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥1,985.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,546.00 | JP¥1,886.00 +22.0% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,161.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,546.00 | JP¥1,828.00 +18.2% | 3.0% | JP¥1,892.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,522.00 | JP¥1,793.00 +17.8% | 4.3% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,031.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,670.00 | JP¥1,777.33 +6.4% | 4.7% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,417.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,590.00 | JP¥1,768.00 +11.2% | 3.9% | JP¥1,864.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,368.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,534.00 | JP¥1,781.33 +16.1% | 3.3% | JP¥1,864.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,180.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。