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Kagome 評価
2811 は、フェアバリュ ー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2811 ( ¥3586 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4698.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2811は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2811 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥308.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | -5.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2811は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2811'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2811は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,586.00 | JP¥4,660.00 +29.9% | 9.9% | JP¥5,120.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,575.00 | JP¥4,660.00 +30.3% | 9.9% | JP¥5,120.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,962.00 | JP¥4,160.00 +5.0% | 23.1% | JP¥5,120.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥4,160.00 +13.4% | 23.1% | JP¥5,120.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥3,010.00 -11.5% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,827.00 | JP¥3,010.00 -21.3% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,139.00 | JP¥3,010.00 -4.1% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,173.00 | JP¥3,010.00 -5.1% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,149.00 | JP¥2,850.00 -9.5% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,425.00 | JP¥2,900.00 -15.3% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥2,900.00 -11.6% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,147.00 | JP¥2,900.00 -7.8% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,305.00 | JP¥3,030.00 -8.3% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,575.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥3,030.00 -15.4% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,962.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥3,090.00 | JP¥3,030.00 -1.9% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,669.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,991.00 | JP¥3,080.00 +3.0% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,400.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,165.00 | JP¥3,080.00 -2.7% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,827.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,080.00 +0.8% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,139.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,025.00 | JP¥3,080.00 +1.8% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,173.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,949.00 | JP¥2,605.00 -11.7% | 7.9% | JP¥2,810.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,149.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥3,015.00 | JP¥2,605.00 -13.6% | 7.9% | JP¥2,810.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,245.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥3,055.00 | JP¥2,805.00 -8.2% | 0.2% | JP¥2,810.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,425.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,180.00 | JP¥3,265.00 +2.7% | 14.2% | JP¥3,730.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,280.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥3,310.00 | JP¥3,265.00 -1.4% | 14.2% | JP¥3,730.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,147.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥3,330.00 | JP¥3,265.00 -2.0% | 14.2% | JP¥3,730.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,305.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。