JACCS Co., Ltd.

TSE:8584 株式レポート

時価総額：JP¥130.6b

JACCS 評価

8584 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8584 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8584 ( ¥3740 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11107.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8584は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8584 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8584は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8584 の株価収益率 レシオを示している。これは8584 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8584 のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益JP¥22.65b
時価総額JP¥130.60b

株価収益率 同業他社との比較

8584 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8584 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
8585 Orient
23x21.4%JP¥142.6b
8515 Aiful
7x13.3%JP¥156.1b
7199 Premium Group
17.9x19.4%JP¥95.7b
8570 AEON Financial Service
11.6x14.1%JP¥270.9b
8584 JACCS
5.7x-5.0%JP¥130.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 8584は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8584'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8584 5.7x業界平均 14.0xNo. of Companies27PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8584は、 JP Consumer Finance業界平均 (11.6x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8584 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8584 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8584は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8584 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,750.00
JP¥4,100.00
+9.3%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥3,750.00
JP¥4,100.00
+9.3%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥4,550.00
+17.6%
7.7%JP¥4,900.00JP¥4,200.00n/a2
Sep ’25JP¥3,970.00
JP¥5,950.00
+49.9%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a2
Aug ’25JP¥4,715.00
JP¥5,950.00
+26.2%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a2
Jul ’25JP¥4,680.00
JP¥5,950.00
+27.1%
17.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a2
Jun ’25JP¥4,860.00
JP¥6,150.00
+26.5%
4.1%JP¥6,400.00JP¥5,900.00n/a2
May ’25JP¥5,620.00
JP¥6,150.00
+9.4%
4.1%JP¥6,400.00JP¥5,900.00n/a2
Apr ’25JP¥5,450.00
JP¥6,150.00
+12.8%
4.1%JP¥6,400.00JP¥5,900.00n/a2
Mar ’25JP¥5,450.00
JP¥6,150.00
+12.8%
4.1%JP¥6,400.00JP¥5,900.00n/a2
Feb ’25JP¥5,620.00
JP¥6,150.00
+9.4%
4.1%JP¥6,400.00JP¥5,900.00n/a2
Jan ’25JP¥5,190.00
JP¥5,825.00
+12.2%
9.9%JP¥6,400.00JP¥5,250.00n/a2
Dec ’24JP¥5,380.00
JP¥5,575.00
+3.6%
5.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00n/a2
Nov ’24JP¥5,160.00
JP¥5,575.00
+8.0%
5.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00JP¥3,750.002
Oct ’24JP¥5,160.00
JP¥5,575.00
+8.0%
5.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00JP¥3,870.002
Sep ’24JP¥5,110.00
JP¥5,575.00
+9.1%
5.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00JP¥3,970.002
Aug ’24JP¥5,180.00
JP¥5,650.00
+9.1%
4.4%JP¥5,900.00JP¥5,400.00JP¥4,715.002
Jul ’24JP¥5,020.00
JP¥5,650.00
+12.5%
4.4%JP¥5,900.00JP¥5,400.00JP¥4,680.002
Jun ’24JP¥4,525.00
JP¥4,900.00
+8.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00JP¥4,860.002
May ’24JP¥4,575.00
JP¥4,900.00
+7.1%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00JP¥5,620.002
Apr ’24JP¥4,390.00
JP¥4,900.00
+11.6%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00JP¥5,450.002
Jan ’24JP¥4,125.00
JP¥4,050.00
-1.8%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,700.00JP¥5,190.002
Dec ’23JP¥3,930.00
JP¥4,050.00
+3.1%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,700.00JP¥5,380.002
Nov ’23JP¥3,715.00
JP¥4,000.00
+7.7%
7.5%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥5,160.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,138.00

7D

5.1%

1Y

30.0%

Nomura Holdings

JP¥2.8t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥915.80

7D

-2.6%

1Y

52.7%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses.

8473

JP¥3,668.00

7D

2.7%

1Y

13.2%