AEON Financial Service Co., Ltd.

TSE:8570 株式レポート

時価総額：JP¥293.0b

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AEON Financial Service 評価

8570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8570 ( ¥1295 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1843.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8570は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8570 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

8570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8570 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
8585 Orient
14.1x-4.7%JP¥177.0b
8252 Marui Group
18.3x7.2%JP¥451.7b
8515 Aiful
8.6x9.9%JP¥188.3b
8584 JACCS
6.9x-3.1%JP¥164.2b
8570 AEON Financial Service
17.1x16.5%JP¥293.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 8570は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8570'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8570は、 Asian Consumer Finance業界平均 (14x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8570 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8570 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,357.50
JP¥1,325.00
-2.4%
7.4%JP¥1,430.00JP¥1,160.00n/a8
Jul ’25JP¥1,320.50
JP¥1,327.13
+0.5%
7.5%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a8
Jun ’25JP¥1,319.50
JP¥1,345.29
+2.0%
7.0%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a7
May ’25JP¥1,308.50
JP¥1,345.29
+2.8%
7.0%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a7
Apr ’25JP¥1,373.00
JP¥1,363.75
-0.7%
9.5%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a8
Mar ’25JP¥1,312.00
JP¥1,360.00
+3.7%
9.0%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Feb ’25JP¥1,332.50
JP¥1,332.22
-0.02%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Jan ’25JP¥1,265.00
JP¥1,334.44
+5.5%
9.1%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Dec ’24JP¥1,279.50
JP¥1,327.00
+3.7%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a10
Nov ’24JP¥1,260.50
JP¥1,327.00
+5.3%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a10
Oct ’24JP¥1,288.50
JP¥1,358.89
+5.5%
7.9%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a9
Sep ’24JP¥1,269.00
JP¥1,348.75
+6.3%
8.1%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a8
Aug ’24JP¥1,268.00
JP¥1,348.75
+6.4%
8.1%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a8
Jul ’24JP¥1,282.00
JP¥1,433.75
+11.8%
6.2%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,320.508
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,421.25
+17.5%
6.0%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,319.508
May ’24JP¥1,223.00
JP¥1,445.56
+18.2%
7.3%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,308.509
Apr ’24JP¥1,234.00
JP¥1,478.89
+19.8%
6.7%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,373.009
Mar ’24JP¥1,308.00
JP¥1,478.89
+13.1%
6.7%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,312.009
Feb ’24JP¥1,303.00
JP¥1,481.00
+13.7%
6.4%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,332.5010
Jan ’24JP¥1,400.00
JP¥1,506.36
+7.6%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,265.0011
Dec ’23JP¥1,430.00
JP¥1,506.36
+5.3%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,279.5011
Nov ’23JP¥1,442.00
JP¥1,506.36
+4.5%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,260.5011
Oct ’23JP¥1,432.00
JP¥1,432.73
+0.05%
9.3%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,288.5011
Sep ’23JP¥1,453.00
JP¥1,419.09
-2.3%
9.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,269.0011
Aug ’23JP¥1,443.00
JP¥1,391.82
-3.5%
10.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,268.0011
Jul ’23JP¥1,247.00
JP¥1,373.64
+10.2%
10.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,282.0011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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