Aiful Corporation

TSE:8515 株式レポート

時価総額：JP¥185.1b

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Aiful 評価

8515 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8515 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8515 ( ¥380 ) は、当社の 公正価値 ( ¥671.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8515は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8515 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8515 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA31.9x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

8515 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8515 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
8584 JACCS
6.9x2.1%JP¥164.7b
8585 Orient
14x21.9%JP¥176.3b
8570 AEON Financial Service
16.4x16.6%JP¥282.0b
8252 Marui Group
17.2x7.0%JP¥424.2b
8515 Aiful
8.5x13.7%JP¥185.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 8515は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8515'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8515は、 Asian Consumer Finance業界平均 (14x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8515 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8515 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8515は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8515 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥383.00
JP¥496.67
+29.7%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Jun ’25JP¥405.00
JP¥496.67
+22.6%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
May ’25JP¥464.00
JP¥496.67
+7.0%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Apr ’25JP¥451.00
JP¥496.67
+10.1%
5.8%JP¥530.00JP¥460.00n/a3
Mar ’25JP¥414.00
JP¥470.00
+13.5%
6.4%JP¥500.00JP¥440.00n/a2
Feb ’25JP¥371.00
JP¥455.00
+22.6%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Jan ’25JP¥380.00
JP¥455.00
+19.7%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Dec ’24JP¥391.00
JP¥455.00
+16.4%
3.3%JP¥470.00JP¥440.00n/a2
Nov ’24JP¥378.00
JP¥417.50
+10.4%
10.2%JP¥460.00JP¥375.00n/a2
May ’24JP¥371.00
JP¥425.00
+14.6%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥464.002
Apr ’24JP¥359.00
JP¥425.00
+18.4%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥451.002
Mar ’24JP¥370.00
JP¥425.00
+14.9%
3.5%JP¥440.00JP¥410.00JP¥414.002
Feb ’24JP¥387.00
JP¥436.67
+12.8%
2.9%JP¥450.00JP¥420.00JP¥371.003
Jan ’24JP¥397.00
JP¥442.50
+11.5%
3.3%JP¥460.00JP¥420.00JP¥380.004
Dec ’23JP¥408.00
JP¥431.00
+5.6%
6.2%JP¥460.00JP¥385.00JP¥391.005
Nov ’23JP¥406.00
JP¥425.00
+4.7%
5.9%JP¥460.00JP¥385.00JP¥378.005
Oct ’23JP¥377.00
JP¥425.00
+12.7%
5.9%JP¥460.00JP¥385.00JP¥388.005
Sep ’23JP¥392.00
JP¥416.00
+6.1%
4.3%JP¥440.00JP¥385.00JP¥350.005
Aug ’23JP¥396.00
JP¥414.00
+4.5%
4.3%JP¥440.00JP¥385.00JP¥355.005
Jul ’23JP¥349.00
JP¥414.00
+18.6%
4.3%JP¥440.00JP¥385.00JP¥335.005
Jun ’23JP¥349.00
JP¥410.00
+17.5%
4.4%JP¥440.00JP¥385.00JP¥329.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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