Credit Saison Co., Ltd.

TSE:8253 株式レポート

時価総額：JP¥527.2b

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Credit Saison 評価

8253 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8253 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8253 ( ¥3362 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5302.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8253は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8253 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8253 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.3x
企業価値／EBITDA30.7x
PEGレシオ-5x

株価収益率 同業他社との比較

8253 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8253 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
8572 Acom
11.8x12.8%JP¥628.8b
8252 Marui Group
17.2x7.0%JP¥424.2b
8570 AEON Financial Service
16.4x16.6%JP¥282.0b
8515 Aiful
8.5x13.7%JP¥185.1b
8253 Credit Saison
7.2x-1.5%JP¥527.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8253は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8253'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8253は、 Asian Consumer Finance業界平均 (14x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8253 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8253 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8253は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8253 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,217.00
JP¥3,640.00
+13.1%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥3,405.00
JP¥3,025.00
-11.2%
23.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00n/a6
May ’25JP¥2,953.50
JP¥2,925.00
-1.0%
22.1%JP¥4,000.00JP¥1,900.00n/a6
Apr ’25JP¥3,044.00
JP¥2,635.71
-13.4%
31.5%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥2,978.00
JP¥2,607.50
-12.4%
29.9%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Feb ’25JP¥2,739.50
JP¥2,470.00
-9.8%
30.4%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Jan ’25JP¥2,599.50
JP¥2,470.00
-5.0%
30.4%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Dec ’24JP¥2,540.00
JP¥2,457.50
-3.2%
10.7%JP¥2,880.00JP¥1,900.00n/a8
Nov ’24JP¥2,293.00
JP¥2,312.22
+0.8%
20.1%JP¥2,880.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’24JP¥2,370.50
JP¥2,288.75
-3.4%
21.3%JP¥2,880.00JP¥1,200.00n/a8
Sep ’24JP¥2,316.50
JP¥2,053.33
-11.4%
23.5%JP¥2,620.00JP¥1,200.00n/a6
Aug ’24JP¥2,274.50
JP¥1,964.29
-13.6%
22.7%JP¥2,620.00JP¥1,200.00n/a7
Jul ’24JP¥2,204.50
JP¥1,964.29
-10.9%
22.7%JP¥2,620.00JP¥1,200.00n/a7
Jun ’24JP¥1,947.00
JP¥1,810.00
-7.0%
22.1%JP¥2,620.00JP¥1,200.00JP¥3,405.007
May ’24JP¥1,887.00
JP¥1,755.00
-7.0%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥2,953.508
Apr ’24JP¥1,680.00
JP¥1,755.00
+4.5%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥3,044.008
Mar ’24JP¥1,874.00
JP¥1,755.00
-6.4%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥2,978.008
Feb ’24JP¥1,682.00
JP¥1,702.22
+1.2%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,739.509
Jan ’24JP¥1,701.00
JP¥1,690.00
-0.6%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,599.5010
Dec ’23JP¥1,755.00
JP¥1,690.00
-3.7%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,540.0010
Nov ’23JP¥1,596.00
JP¥1,678.00
+5.1%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,293.0010
Oct ’23JP¥1,692.00
JP¥1,658.00
-2.0%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,370.5010
Sep ’23JP¥1,742.00
JP¥1,638.00
-6.0%
14.5%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,316.5010
Aug ’23JP¥1,708.00
JP¥1,568.00
-8.2%
11.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,274.5010
Jul ’23JP¥1,568.00
JP¥1,558.00
-0.6%
11.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,204.5010
Jun ’23JP¥1,544.00
JP¥1,512.00
-2.1%
10.6%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,947.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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