Integral 評価
5842 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5842 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5842 ( ¥3580 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4707.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5842は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5842 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5842は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5842 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | JP¥13.26b |
| 時価総額 | JP¥118.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
5842 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5842は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5842'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5842は、 JP Capital Markets業界平均 (13.2x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5842 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5842のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JAFCO Group
JP¥116.3b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,131.50
7D
1.6%
1Y
25.2%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥902.80
7D
-2.8%
1Y
48.7%
SBI Holdings
JP¥1.1t
Engages in the online securities and investment businesses in Japn and Saudi Arabia.
8473
JP¥3,737.00
7D
6.3%
1Y
16.5%