SBI Rheos Hifumi 評価
165A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
165A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 165A ( ¥178 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥163.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 165A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
165A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 165Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 165A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | JP¥1.31b |
| 時価総額 | JP¥18.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
165A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 165Aは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
165A'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 165Aは、 JP Capital Markets業界平均 (13.8x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
165A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 165Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JAFCO Group
JP¥114.5b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,157.50
7D
5.9%
1Y
33.8%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥930.60
7D
1.6%
1Y
53.8%
Fuyo General Lease
JP¥333.0b
Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.
8424
JP¥11,135.00
7D
1.2%
1Y
-7.4%