JAFCO Group Co., Ltd.

TSE:8595 株式レポート

時価総額：JP¥103.5b

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JAFCO Group 評価

8595 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8595 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8595 ( ¥1868.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9769.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8595は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8595 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8595 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

8595 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8595 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
8739 SPARX Group
10.4xn/aJP¥67.6b
5842 Integral
20.6xn/aJP¥171.5b
3454 First BrothersLtd
5.8xn/aJP¥16.8b
7347 Mercuria Holdings
16.3xn/aJP¥18.1b
8595 JAFCO Group
13.8x2.7%JP¥103.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8595は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8595'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8595は、 JP Capital Markets業界平均 (14x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8595 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8595 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8595は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8595 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,918.00
JP¥1,835.00
-4.3%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,785.50
JP¥1,835.00
+2.8%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,781.50
JP¥1,785.00
+0.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,860.00
JP¥1,750.00
-5.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,787.50
JP¥1,750.00
-2.1%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,745.50
JP¥1,750.00
+0.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,612.00
JP¥1,815.00
+12.6%
6.3%JP¥1,930.00JP¥1,700.00n/a2
Oct ’24JP¥1,645.00
JP¥1,865.00
+13.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’24JP¥1,930.50
JP¥1,865.00
-3.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’24JP¥1,837.50
JP¥1,865.00
+1.5%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’24JP¥1,843.00
JP¥1,865.00
+1.2%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,918.002
Jun ’24JP¥1,704.00
JP¥1,865.00
+9.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,785.502
May ’24JP¥1,703.00
JP¥2,065.00
+21.3%
12.8%JP¥2,330.00JP¥1,800.00JP¥1,781.502
Apr ’24JP¥1,893.00
JP¥2,390.00
+26.3%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,860.002
Mar ’24JP¥2,216.00
JP¥2,390.00
+7.9%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,787.502
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥2,390.00
+6.2%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,745.502
Jan ’24JP¥2,248.00
JP¥2,350.00
+4.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,650.002
Dec ’23JP¥2,392.00
JP¥2,350.00
-1.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,693.002
Nov ’23JP¥2,235.00
JP¥2,066.67
-7.5%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥1,612.003
Oct ’23JP¥2,129.00
JP¥1,966.67
-7.6%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,645.003
Sep ’23JP¥2,108.00
JP¥1,966.67
-6.7%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,930.503
Aug ’23JP¥1,855.00
JP¥1,966.67
+6.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,837.503
Jul ’23JP¥1,617.00
JP¥1,920.00
+18.7%
17.7%JP¥2,400.00JP¥1,660.00JP¥1,843.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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