Aeon 評価
8267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8267 ( ¥3545 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥378.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8267当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8267は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8267 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 113x |
| 収益 | JP¥26.86b |
| 時価総額 | JP¥3.04t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8267は、同業他社の平均 ( { 113 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8267'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8267は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (113 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 113x |
| 公正PE 比率 | 35.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8267は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 113 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,559.00 | JP¥2,950.00 -17.1% | 27.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥3,709.00 | JP¥2,878.57 -22.4% | 27.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥3,914.00 | JP¥2,850.00 -27.2% | 27.0% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,649.00 | JP¥2,768.75 -24.1% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,418.00 | JP¥2,768.75 -19.0% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,410.00 | JP¥2,768.75 -18.8% | 23.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,387.00 | JP¥2,793.75 -17.5% | 24.8% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥2,781.25 -14.9% | 24.8% | JP¥3,900.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥2,731.25 -22.7% | 26.7% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,500.00 | JP¥2,681.25 -23.4% | 27.1% | JP¥3,900.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥2,618.75 -25.3% | 22.9% | JP¥3,300.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,151.00 | JP¥2,581.25 -18.1% | 24.0% | JP¥3,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥3,072.00 | JP¥2,531.25 -17.6% | 22.8% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥3,178.00 | JP¥2,493.75 -21.5% | 24.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,709.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,962.50 | JP¥2,393.75 -19.2% | 24.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,914.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥2,331.25 -23.1% | 23.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,649.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,113.00 | JP¥2,331.25 -25.1% | 24.4% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,418.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,942.00 | JP¥2,325.00 -21.0% | 25.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥3,410.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,746.50 | JP¥2,287.50 -16.7% | 26.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,387.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,799.00 | JP¥2,287.50 -18.3% | 26.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,268.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,566.00 | JP¥2,275.00 -11.3% | 25.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,535.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥2,507.00 | JP¥2,275.00 -9.3% | 25.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,500.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥2,648.50 | JP¥2,325.00 -12.2% | 26.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,505.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥2,783.00 | JP¥2,337.50 -16.0% | 27.0% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,151.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥2,803.50 | JP¥2,300.00 -18.0% | 26.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,072.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥2,772.50 | JP¥2,300.00 -17.0% | 26.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥3,178.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。