MatsukiyoCocokara & Co.

TSE:3088 株式レポート

時価総額：JP¥962.6b

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MatsukiyoCocokara 評価

3088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3088 ( ¥2185.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3392 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3088は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3088 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

3088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3088 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
3349 COSMOS Pharmaceutical
20.7x6.0%JP¥514.2b
9989 SundrugLtd
16.3x5.6%JP¥474.1b
3141 Welcia Holdings
15.7x4.5%JP¥414.5b
3391 Tsuruha Holdings
18.5x8.0%JP¥445.5b
3088 MatsukiyoCocokara
18.4x5.0%JP¥962.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3088は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3088'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3088は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.7x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3088 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3088は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3088 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,310.00
JP¥2,887.69
+25.0%
12.8%JP¥3,650.00JP¥2,400.00n/a13
Jun ’25JP¥2,218.00
JP¥2,945.00
+32.8%
11.7%JP¥3,650.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,258.00
JP¥3,060.83
+35.6%
15.8%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,399.50
JP¥3,163.00
+31.8%
13.6%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Mar ’25JP¥2,466.00
JP¥3,189.30
+29.3%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a10
Feb ’25JP¥2,717.00
JP¥3,255.73
+19.8%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥2,497.00
JP¥3,259.36
+30.5%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a11
Dec ’24JP¥2,531.50
JP¥3,200.53
+26.4%
12.9%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a12
Nov ’24JP¥2,627.00
JP¥3,154.42
+20.1%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,533.00n/a12
Oct ’24JP¥2,680.50
JP¥3,141.18
+17.2%
14.3%JP¥3,900.00JP¥2,466.67n/a11
Sep ’24JP¥2,859.33
JP¥3,140.56
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,466.67n/a12
Aug ’24JP¥2,801.67
JP¥2,796.11
-0.2%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,266.67n/a12
Jul ’24JP¥2,692.33
JP¥2,688.89
-0.1%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,310.0012
Jun ’24JP¥2,573.33
JP¥2,647.22
+2.9%
10.8%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,218.0012
May ’24JP¥2,470.00
JP¥2,472.73
+0.1%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,258.0011
Apr ’24JP¥2,336.67
JP¥2,451.52
+4.9%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,399.5011
Mar ’24JP¥2,076.67
JP¥2,433.33
+17.2%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33JP¥2,466.0011
Feb ’24JP¥2,153.33
JP¥2,196.97
+2.0%
8.7%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,717.0011
Jan ’24JP¥2,200.00
JP¥2,181.82
-0.8%
8.9%JP¥2,666.67JP¥1,800.00JP¥2,497.0011
Dec ’23JP¥1,943.33
JP¥2,151.52
+10.7%
10.2%JP¥2,666.67JP¥1,700.00JP¥2,531.5011
Nov ’23JP¥1,810.00
JP¥2,081.82
+15.0%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,700.00JP¥2,627.0011
Oct ’23JP¥2,076.67
JP¥2,036.36
-1.9%
9.1%JP¥2,333.33JP¥1,700.00JP¥2,680.5011
Sep ’23JP¥1,860.00
JP¥2,009.09
+8.0%
9.8%JP¥2,333.33JP¥1,700.00JP¥2,859.3311
Aug ’23JP¥1,700.00
JP¥1,986.36
+16.8%
9.6%JP¥2,333.33JP¥1,700.00JP¥2,801.6711
Jul ’23JP¥1,820.00
JP¥1,962.12
+7.8%
11.5%JP¥2,333.33JP¥1,533.33JP¥2,692.3311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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